华夏鼎沛债券C
(005887)公募债券型
1.1948
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2909
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：5.94%
- 今年以来：10.31%
- 最近一年：9.89%
- 最近两年：13.25%
- 最近三年：5.32%
- 成立以来：28.54%
- 成立日期：2018-06-26
- 基金经理：韩丽楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.059800 | 2021-10-28 |
| 2 | 0.036300 | 2019-12-24 |