华夏鼎沛债券C
(005887)公募债券型
1.0675
0.36%+0.0038
单位净值 [2024-04-26]
1.1636
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:2.20%
- 最近半年:1.86%
- 今年以来:2.01%
- 最近一年:-1.28%
- 最近两年:-16.34%
- 最近三年:-16.19%
- 成立以来:14.85%
- 成立日期:2018-06-26
- 基金经理:柳万军 赵航
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.22亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.86亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:华夏
发表日期 | 标题 |
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2024-04-19 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2024-01-19 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-12-20 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-24 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2023-07-20 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
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2023-05-31 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金(华夏鼎沛债券C)基金产品资料概要更新 |
2023-05-31 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金招募说明书(更新)2023年5月31日公告 |
2023-04-28 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2023-04-21 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |