平安合慧定开债
(005896)公募债券型
1.0114
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-05]
1.1835
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月:0.28%
- 最近一季:0.61%
- 最近半年:1.33%
- 今年以来:0.99%
- 最近一年:2.25%
- 最近两年:4.57%
- 最近三年:8.83%
- 成立以来:18.96%
- 成立日期:2018-06-20
- 基金经理:周琛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:43.26亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:46.96亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:平安
最近两年行业配置比例图