平安合慧定开债
(005896)公募债券型
1.0104
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-22]
1.1825
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：4.46%
- 最近三年：9.10%
- 成立以来：18.85%
- 成立日期：2018-06-20
- 基金经理：周琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.96亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||