平安合颖定开债
(005897)公募债券型
1.0404
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-15]
1.2239
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:1.52%
- 最近半年:3.08%
- 今年以来:2.17%
- 最近一年:4.94%
- 最近两年:7.84%
- 最近三年:12.10%
- 成立以来:24.29%
- 成立日期:2018-09-19
- 基金经理:段玮婧 韩克
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.63亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:26.18亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:平安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.016000 | 2024-03-14 |
2 | 0.016000 | 2023-09-14 |
3 | 0.010000 | 2023-03-24 |
4 | 0.020000 | 2022-10-25 |
5 | 0.021000 | 2022-03-11 |
6 | 0.016500 | 2021-06-15 |
7 | 0.002000 | 2020-12-03 |
8 | 0.030000 | 2020-04-29 |
9 | 0.052000 | 2020-01-13 |