广发汇誉3个月定开债
(005917)公募债券型
1.0241
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2137
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：4.13%
- 最近三年：6.55%
- 成立以来：22.45%
- 成立日期：2018-06-20
- 基金经理：代宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0241 | 1.2137 | -0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0242 | 1.2138 | -0.03% |
| 2025-12-03 | 1.0245 | 1.2141 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0245 | 1.2141 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0245 | 1.2141 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0244 | 1.2140 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0246 | 1.2142 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.0245 | 1.2141 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.0242 | 1.2138 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.0241 | 1.2137 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发汇誉3个月定开债 | -0.03% | 0.00% | 0.32% | 0.66% | 1.64% | 1.07% |
| 同类型排名 | 2996/7327 | 2101/7327 | 2358/7327 | 2968/7327 | 3665/7327 | 3874/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.34亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.34亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.34亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.84亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 223 |
基金经理
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代宇 上任时间：2018-06-20
代宇女士:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理、广发聚利债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月5日至2014年8月4日)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月5日至2015年7月24日)、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月13日至2018年1月11日)、广发安心回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-11-28 | 广发基金管理有限公司关于广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-11-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-10-28 | 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-08-15 | 广发基金管理有限公司关于广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-07-26 | 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-26 | 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-26 | 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-05-09 | 关于广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-05-09 | 关于广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告20250509 |
| 2025-04-26 | 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |