农银汇理金鑫3个月定开债
(005921)公募债券型
1.2570
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.3390
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：3.22%
- 最近两年：8.34%
- 最近三年：11.28%
- 成立以来：35.84%
- 成立日期：2018-05-03
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：农银汇理
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||