农银汇理金鑫3个月定开债
(005921)公募债券型
1.2611
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.3431
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：8.48%
- 最近三年：12.33%
- 成立以来：36.29%
- 成立日期：2018-05-03
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：农银汇理
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||