农银汇理金鑫3个月定开债
(005921)公募债券型
1.2611
-0.12%-0.0015
单位净值 [2025-12-04]
1.3431
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：8.47%
- 最近三年：12.31%
- 成立以来：36.29%
- 成立日期：2018-05-03
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：农银汇理
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027000 | 2021-08-17 |
| 2 | 0.055000 | 2021-07-22 |