民生加银恒益纯债A
(005951)公募债券型
1.0303
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.2619
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-1.19%
- 最近半年：-0.80%
- 今年以来：-0.73%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：8.25%
- 最近三年：9.87%
- 成立以来：28.73%
- 成立日期：2018-06-14
- 基金经理：付裕 赵小强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：53.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：民生加银
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-08-13 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的公告 |
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| 2025-01-06 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
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| 2024-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |