民生加银恒益纯债A
(005951)公募债券型
1.0540
-0.38%-0.0040
单位净值 [2024-04-24]
1.2168
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：2.52%
- 最近半年：3.83%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：4.72%
- 最近两年：6.96%
- 最近三年：10.91%
- 成立以来：23.30%
- 成立日期：2018-06-14
- 基金经理：胡振仓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：49.33亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：民生
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0540 | 1.2168 | -0.38% |
| 2024-04-23 | 1.0580 | 1.2208 | 0.12% |
| 2024-04-22 | 1.0567 | 1.2195 | 0.14% |
| 2024-04-19 | 1.0552 | 1.2180 | 0.07% |
| 2024-04-18 | 1.0545 | 1.2173 | 0.17% |
| 2024-04-17 | 1.0527 | 1.2155 | 0.12% |
| 2024-04-16 | 1.0514 | 1.2142 | 0.08% |
| 2024-04-15 | 1.0506 | 1.2134 | 0.00% |
| 2024-04-12 | 1.0506 | 1.2134 | 0.16% |
| 2024-04-11 | 1.0489 | 1.2117 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银恒益纯债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 36.76亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 66.96亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 98.36亿份 | 44 |
| 2023-03-31 | 43.77亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 12.09亿份 | 未公布 |
基金经理
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胡振仓 上任时间：2018-06-14
胡振仓先生:新疆财经学院金融学硕士。自2003年7月至2005年4月在乌鲁木齐商业银行从事债券交易与研究,2006年3月至6月在国联证券公司投资银行部(北京)从事债券交易,2006年7月至2008年3月,在益民基金管理有限公司担任基金经理,2008年4月至2015年6月,在泰达宏利基金管理有限公司担任固定收益部副总经理、基金经理,2015年6月至2017年5月,在泰康资产管理有限公司第三方投资部担任执行总监。2017年6月加入民生加银基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2024-01-22 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-28 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书2023年第3号 |
| 2023-07-28 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-21 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-21 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书2023年第2号 |
| 2023-06-21 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-21 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2023-05-18 | 民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2023-05-17 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |