华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)A
(005957)公募FOF
1.1601
1.21%+0.0141
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-1.79%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:-3.22%
- 今年以来:0.07%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-17.47%
- 最近三年:15.08%
- 成立以来:16.01%
- 成立日期:2018-10-23
- 基金经理:郑铮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.33亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:4.89亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
1.1601 |
1.1601 |
1.21% |
2 |
2023-04-27 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.13% |
3 |
2023-04-26 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.20% |
4 |
2023-04-25 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.83% |
5 |
2023-04-24 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.66% |
6 |
2023-04-21 |
1.1673 |
1.1673 |
-2.62% |
7 |
2023-04-20 |
1.1987 |
1.1987 |
0.42% |
8 |
2023-04-19 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.23% |
9 |
2023-04-18 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.14% |
10 |
2023-04-17 |
1.1982 |
1.1982 |
0.13% |
11 |
2023-04-14 |
1.1966 |
1.1966 |
0.33% |
12 |
2023-04-13 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.89% |
13 |
2023-04-12 |
1.2034 |
1.2034 |
0.47% |
14 |
2023-04-11 |
1.1978 |
1.1978 |
0.10% |
15 |
2023-04-10 |
1.1966 |
1.1966 |
-1.20% |
16 |
2023-04-07 |
1.2111 |
1.2111 |
0.84% |
17 |
2023-04-06 |
1.2010 |
1.2010 |
0.21% |
18 |
2023-04-04 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.28% |
19 |
2023-04-03 |
1.2019 |
1.2019 |
0.84% |
20 |
2023-03-31 |
1.1919 |
1.1919 |
0.84% |