重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
014198 |
华夏智胜先锋股票C |
15.59% |
3539.13 |
3952.50 |
15.00 (-0.56%) |
2 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
12.58% |
1581.54 |
3190.76 |
-109.67 (-1.62%) |
3 |
018963 |
国泰君安量化选股混合发起D |
10.65% |
2626.43 |
2700.23 |
-1067.89 (-4.56%) |
4 |
014806 |
国金量化精选C |
9.47% |
1786.69 |
2400.06 |
-550.42 (-3.35%) |
5 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
7.95% |
1353.43 |
2014.85 |
18.58 (-0.18%) |
6 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
5.30% |
740.02 |
1344.98 |
-109.98 (-1.16%) |
7 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
5.27% |
1356.76 |
1336.14 |
新增 |
8 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
4.12% |
1075.99 |
1044.57 |
新增 |
9 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
3.85% |
333.12 |
977.39 |
新增 |
10 |
501219 |
华夏智胜先锋股票(LOF)A |
3.51% |
789.57 |
888.97 |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
014198 |
华夏智胜先锋股票C |
15.59% |
3539.13 |
3952.50 |
|
15.00 (-0.56%) |
2 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
12.58% |
1581.54 |
3190.76 |
|
-109.67 (-1.62%) |
3 |
018963 |
国泰君安量化选股混合发起D |
10.65% |
2626.43 |
2700.23 |
|
-1067.89 (-4.56%) |
4 |
014806 |
国金量化精选C |
9.47% |
1786.69 |
2400.06 |
|
-550.42 (-3.35%) |
5 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
7.95% |
1353.43 |
2014.85 |
|
18.58 (-0.18%) |
6 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
5.30% |
740.02 |
1344.98 |
|
-109.98 (-1.16%) |
7 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
5.27% |
1356.76 |
1336.14 |
|
新增 |
8 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
4.12% |
1075.99 |
1044.57 |
|
新增 |
9 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
3.85% |
333.12 |
977.39 |
|
新增 |
10 |
501219 |
华夏智胜先锋股票(LOF)A |
3.51% |
789.57 |
888.97 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
014198 |
华夏智胜先锋股票C |
15.03% |
3554.13 |
4021.14 |
-215.26 (-2.39%) |
2 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
10.96% |
1471.88 |
2932.13 |
-650.42 (-5.48%) |
3 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
7.77% |
1372.01 |
2079.00 |
-159.10 (-1.59%) |
4 |
014806 |
国金量化精选C |
6.12% |
1236.27 |
1636.57 |
新增 |
5 |
018963 |
国泰君安量化选股混合发起D |
6.09% |
1558.53 |
1629.60 |
新增 |
6 |
017874 |
国金量化多策略C |
6.03% |
1358.50 |
1614.57 |
新增 |
7 |
008187 |
淳厚信睿C |
5.25% |
792.54 |
1405.01 |
460.73 (2.56%) |
8 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
5.09% |
1305.77 |
1362.97 |
-456.63 (-2.13%) |
9 |
007939 |
华夏网购精选混合C |
4.40% |
945.39 |
1176.06 |
新增 |
10 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
4.14% |
630.04 |
1108.87 |
-280.36 (-1.28%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
014198 |
华夏智胜先锋股票C |
15.03% |
3554.13 |
4021.14 |
|
-215.26 (-2.39%) |
2 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
10.96% |
1471.88 |
2932.13 |
|
-650.42 (-5.48%) |
3 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
7.77% |
1372.01 |
2079.00 |
|
-159.10 (-1.59%) |
4 |
014806 |
国金量化精选C |
6.12% |
1236.27 |
1636.57 |
|
新增 |
5 |
018963 |
国泰君安量化选股混合发起D |
6.09% |
1558.53 |
1629.60 |
|
新增 |
6 |
017874 |
国金量化多策略C |
6.03% |
1358.50 |
1614.57 |
|
新增 |
7 |
008187 |
淳厚信睿C |
5.25% |
792.54 |
1405.01 |
|
460.73 (2.56%) |
8 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
5.09% |
1305.77 |
1362.97 |
|
-456.63 (-2.13%) |
9 |
007939 |
华夏网购精选混合C |
4.40% |
945.39 |
1176.06 |
|
新增 |
10 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
4.14% |
630.04 |
1108.87 |
|
-280.36 (-1.28%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
014198 |
华夏智胜先锋股票C |
12.64% |
3338.87 |
3860.74 |
177.64 (-0.78%) |
2 |
008187 |
淳厚信睿C |
7.81% |
1253.27 |
2386.59 |
-656.18 (-4.53%) |
3 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
6.18% |
1212.91 |
1887.04 |
-227.17 (-1.63%) |
4 |
015386 |
中银主题策略混合C |
5.96% |
416.41 |
1821.80 |
新增 |
5 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
5.48% |
821.46 |
1672.98 |
新增 |
6 |
015561 |
长城双动力混合C |
5.24% |
1045.78 |
1601.92 |
-200.27 (-1.39%) |
7 |
013280 |
宏利睿智稳健混合C |
4.68% |
1299.85 |
1430.74 |
521.79 (1.49%) |
8 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
4.65% |
799.24 |
1420.65 |
新增 |
9 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
4.02% |
838.64 |
1228.86 |
23.47 (0.10%) |
10 |
012778 |
中欧养老混合C |
3.85% |
369.53 |
1176.99 |
9.23 (-0.04%) |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
014198 |
华夏智胜先锋股票C |
12.64% |
3338.87 |
3860.74 |
|
177.64 (-0.78%) |
2 |
008187 |
淳厚信睿C |
7.81% |
1253.27 |
2386.59 |
|
-656.18 (-4.53%) |
3 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
6.18% |
1212.91 |
1887.04 |
|
-227.17 (-1.63%) |
4 |
015386 |
中银主题策略混合C |
5.96% |
416.41 |
1821.80 |
|
新增 |
5 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
5.48% |
821.46 |
1672.98 |
|
新增 |
6 |
015561 |
长城双动力混合C |
5.24% |
1045.78 |
1601.92 |
|
-200.27 (-1.39%) |
7 |
013280 |
宏利睿智稳健混合C |
4.68% |
1299.85 |
1430.74 |
|
521.79 (1.49%) |
8 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
4.65% |
799.24 |
1420.65 |
|
新增 |
9 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
4.02% |
838.64 |
1228.86 |
|
23.47 (0.10%) |
10 |
012778 |
中欧养老混合C |
3.85% |
369.53 |
1176.99 |
|
9.23 (-0.04%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
014198 |
华夏智胜先锋股票C |
11.86% |
3516.51 |
3991.95 |
-2814.05 (-9.75%) |
2 |
013280 |
宏利睿智稳健混合C |
6.17% |
1821.64 |
2078.49 |
850.00 (2.39%) |
3 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
4.55% |
985.74 |
1532.53 |
新增 |
4 |
001076 |
易方达改革红利混合 |
4.30% |
795.73 |
1447.44 |
-682.17 (-3.70%) |
5 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
4.12% |
862.12 |
1386.37 |
0.00 (-0.28%) |
6 |
015561 |
长城双动力混合C |
3.85% |
845.51 |
1296.75 |
515.95 (2.16%) |
7 |
012778 |
中欧养老混合C |
3.81% |
378.76 |
1283.50 |
新增 |
8 |
015039 |
长信金利趋势混合C |
3.69% |
2779.28 |
1243.45 |
-217.60 (-0.41%) |
9 |
008187 |
淳厚信睿C |
3.28% |
597.09 |
1104.73 |
新增 |
10 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
3.21% |
540.56 |
1079.81 |
新增 |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
014198 |
华夏智胜先锋股票C |
11.86% |
3516.51 |
3991.95 |
|
-2814.05 (-9.75%) |
2 |
013280 |
宏利睿智稳健混合C |
6.17% |
1821.64 |
2078.49 |
|
850.00 (2.39%) |
3 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
4.55% |
985.74 |
1532.53 |
|
新增 |
4 |
001076 |
易方达改革红利混合 |
4.30% |
795.73 |
1447.44 |
|
-682.17 (-3.70%) |
5 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
4.12% |
862.12 |
1386.37 |
|
0.00 (-0.28%) |
6 |
015561 |
长城双动力混合C |
3.85% |
845.51 |
1296.75 |
|
515.95 (2.16%) |
7 |
012778 |
中欧养老混合C |
3.81% |
378.76 |
1283.50 |
|
新增 |
8 |
015039 |
长信金利趋势混合C |
3.69% |
2779.28 |
1243.45 |
|
-217.60 (-0.41%) |
9 |
008187 |
淳厚信睿C |
3.28% |
597.09 |
1104.73 |
|
新增 |
10 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
3.21% |
540.56 |
1079.81 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
013280 |
宏利睿智稳健混合C |
8.56% |
2671.64 |
2874.68 |
151.14 (0.72%) |
2 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
6.39% |
1305.02 |
2145.97 |
新增 |
3 |
013274 |
长城优化升级混合C |
6.11% |
439.63 |
2053.29 |
445.51 (5.45%) |
4 |
015561 |
长城双动力混合C |
6.01% |
1361.46 |
2019.73 |
新增 |
5 |
012347 |
易方达港股通成长混合C |
5.74% |
2098.42 |
1930.13 |
新增 |
6 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
5.31% |
560.06 |
1783.84 |
-13.96 (-0.36%) |
7 |
008133 |
华安优质生活混合 |
4.97% |
1544.50 |
1671.30 |
新增 |
8 |
011081 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
4.41% |
1614.28 |
1482.72 |
新增 |
9 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
3.84% |
862.12 |
1288.95 |
新增 |
10 |
013883 |
交银启明混合C |
3.77% |
892.22 |
1266.15 |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
013280 |
宏利睿智稳健混合C |
8.56% |
2671.64 |
2874.68 |
|
151.14 (0.72%) |
2 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
6.39% |
1305.02 |
2145.97 |
|
新增 |
3 |
013274 |
长城优化升级混合C |
6.11% |
439.63 |
2053.29 |
|
445.51 (5.45%) |
4 |
015561 |
长城双动力混合C |
6.01% |
1361.46 |
2019.73 |
|
新增 |
5 |
012347 |
易方达港股通成长混合C |
5.74% |
2098.42 |
1930.13 |
|
新增 |
6 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
5.31% |
560.06 |
1783.84 |
|
-13.96 (-0.36%) |
7 |
008133 |
华安优质生活混合 |
4.97% |
1544.50 |
1671.30 |
|
新增 |
8 |
011081 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
4.41% |
1614.28 |
1482.72 |
|
新增 |
9 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
3.84% |
862.12 |
1288.95 |
|
新增 |
10 |
013883 |
交银启明混合C |
3.77% |
892.22 |
1266.15 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
013274 |
长城优化升级混合C |
11.56% |
885.14 |
4279.14 |
-57.44 (-1.86%) |
2 |
015455 |
信澳周期动力混合C |
9.97% |
2434.23 |
3690.05 |
-1333.91 (-5.76%) |
3 |
013280 |
宏利睿智稳健混合C |
9.28% |
2822.77 |
3435.60 |
-527.20 (-2.69%) |
4 |
015396 |
南方潜力新蓝筹混合C |
8.91% |
1466.17 |
3300.94 |
-1180.44 (-7.40%) |
5 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
7.91% |
1499.74 |
2928.99 |
新增 |
6 |
014833 |
汇添富盈鑫混合C |
6.76% |
1196.34 |
2501.54 |
新增 |
7 |
000603 |
易方达创新驱动混合 |
6.45% |
1128.49 |
2390.14 |
-220.38 (-1.74%) |
8 |
001856 |
易方达环保主题混合A |
5.48% |
517.29 |
2029.34 |
-123.75 (-1.68%) |
9 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
4.95% |
546.10 |
1832.10 |
-450.49 (-4.20%) |
10 |
200015 |
长城优化升级混合A |
3.46% |
263.10 |
1280.27 |
0.00 (-0.36%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
013274 |
长城优化升级混合C |
11.56% |
885.14 |
4279.14 |
|
-57.44 (-1.86%) |
2 |
015455 |
信澳周期动力混合C |
9.97% |
2434.23 |
3690.05 |
|
-1333.91 (-5.76%) |
3 |
013280 |
宏利睿智稳健混合C |
9.28% |
2822.77 |
3435.60 |
|
-527.20 (-2.69%) |
4 |
015396 |
南方潜力新蓝筹混合C |
8.91% |
1466.17 |
3300.94 |
|
-1180.44 (-7.40%) |
5 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
7.91% |
1499.74 |
2928.99 |
|
新增 |
6 |
014833 |
汇添富盈鑫混合C |
6.76% |
1196.34 |
2501.54 |
|
新增 |
7 |
000603 |
易方达创新驱动混合 |
6.45% |
1128.49 |
2390.14 |
|
-220.38 (-1.74%) |
8 |
001856 |
易方达环保主题混合A |
5.48% |
517.29 |
2029.34 |
|
-123.75 (-1.68%) |
9 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
4.95% |
546.10 |
1832.10 |
|
-450.49 (-4.20%) |
10 |
200015 |
长城优化升级混合A |
3.46% |
263.10 |
1280.27 |
|
0.00 (-0.36%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
013274 |
长城优化升级混合C |
9.70% |
827.71 |
4493.12 |
-452.47 (-5.92%) |
2 |
006533 |
易方达科融混合 |
7.87% |
1147.62 |
3647.61 |
新增 |
3 |
013280 |
宏利睿智稳健混合C |
6.59% |
2295.57 |
3052.65 |
新增 |
4 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
5.48% |
1016.55 |
2540.88 |
新增 |
5 |
002340 |
富国价值优势混合 |
5.42% |
644.58 |
2512.17 |
-21.56 (-0.90%) |
6 |
015039 |
长信金利趋势混合C |
4.94% |
4721.52 |
2288.52 |
新增 |
7 |
000603 |
易方达创新驱动混合 |
4.71% |
908.10 |
2183.99 |
新增 |
8 |
519002 |
华安安信消费混合A |
4.35% |
417.91 |
2015.15 |
120.00 (0.76%) |
9 |
015455 |
信澳周期动力混合C |
4.21% |
1100.32 |
1948.66 |
新增 |
10 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
4.18% |
596.52 |
1934.65 |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
013274 |
长城优化升级混合C |
9.70% |
827.71 |
4493.12 |
|
-452.47 (-5.92%) |
2 |
006533 |
易方达科融混合 |
7.87% |
1147.62 |
3647.61 |
|
新增 |
3 |
013280 |
宏利睿智稳健混合C |
6.59% |
2295.57 |
3052.65 |
|
新增 |
4 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
5.48% |
1016.55 |
2540.88 |
|
新增 |
5 |
002340 |
富国价值优势混合 |
5.42% |
644.58 |
2512.17 |
|
-21.56 (-0.90%) |
6 |
015039 |
长信金利趋势混合C |
4.94% |
4721.52 |
2288.52 |
|
新增 |
7 |
000603 |
易方达创新驱动混合 |
4.71% |
908.10 |
2183.99 |
|
新增 |
8 |
519002 |
华安安信消费混合A |
4.35% |
417.91 |
2015.15 |
|
120.00 (0.76%) |
9 |
015455 |
信澳周期动力混合C |
4.21% |
1100.32 |
1948.66 |
|
新增 |
10 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
4.18% |
596.52 |
1934.65 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
7.85% |
1107.70 |
3759.99 |
521.81 (4.06%) |
2 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
6.95% |
1274.35 |
3328.60 |
-185.05 (-1.02%) |
3 |
161834 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A |
6.35% |
1736.08 |
3043.34 |
135.55 (0.26%) |
4 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
5.31% |
1775.06 |
2545.26 |
新增 |
5 |
519002 |
华安安信消费混合A |
5.11% |
537.91 |
2448.02 |
-20.18 (-0.24%) |
6 |
001908 |
国投瑞银境煊混合C |
4.68% |
761.83 |
2241.68 |
新增 |
7 |
002340 |
富国价值优势混合 |
4.52% |
623.02 |
2164.54 |
474.20 (3.77%) |
8 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
4.21% |
19.31 |
2018.57 |
新增 |
9 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
3.96% |
1082.51 |
1895.47 |
-422.34 (-1.63%) |
10 |
013274 |
长城优化升级混合C |
3.78% |
375.24 |
1810.44 |
新增 |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
7.85% |
1107.70 |
3759.99 |
|
521.81 (4.06%) |
2 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
6.95% |
1274.35 |
3328.60 |
|
-185.05 (-1.02%) |
3 |
161834 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A |
6.35% |
1736.08 |
3043.34 |
|
135.55 (0.26%) |
4 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
5.31% |
1775.06 |
2545.26 |
|
新增 |
5 |
519002 |
华安安信消费混合A |
5.11% |
537.91 |
2448.02 |
|
-20.18 (-0.24%) |
6 |
001908 |
国投瑞银境煊混合C |
4.68% |
761.83 |
2241.68 |
|
新增 |
7 |
002340 |
富国价值优势混合 |
4.52% |
623.02 |
2164.54 |
|
474.20 (3.77%) |
8 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
4.21% |
19.31 |
2018.57 |
|
新增 |
9 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
3.96% |
1082.51 |
1895.47 |
|
-422.34 (-1.63%) |
10 |
013274 |
长城优化升级混合C |
3.78% |
375.24 |
1810.44 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
11.91% |
1629.51 |
6600.99 |
-1254.90 (-6.64%) |
2 |
006392 |
中信保诚创新成长混合A |
9.70% |
1419.72 |
5377.07 |
-883.73 (-2.57%) |
3 |
002340 |
富国价值优势混合 |
8.29% |
1097.22 |
4595.47 |
-748.19 (-3.02%) |
4 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
6.64% |
2023.17 |
3680.56 |
-432.77 (3.28%) |
5 |
161834 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A |
6.61% |
1871.63 |
3664.64 |
新增 |
6 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
5.93% |
1089.29 |
3288.47 |
-578.01 (-0.45%) |
7 |
519002 |
华安安信消费混合A |
4.87% |
517.72 |
2700.97 |
新增 |
8 |
001532 |
华安文体健康灵活配置混合A |
4.82% |
627.56 |
2672.13 |
127.16 (6.63%) |
9 |
400032 |
东方主题精选混合 |
4.58% |
1204.18 |
2539.26 |
新增 |
10 |
005353 |
鹏扬景泰混合C |
3.42% |
654.47 |
1897.63 |
-315.11 (0.24%) |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
11.91% |
1629.51 |
6600.99 |
|
-1254.90 (-6.64%) |
2 |
006392 |
中信保诚创新成长混合A |
9.70% |
1419.72 |
5377.07 |
|
-883.73 (-2.57%) |
3 |
002340 |
富国价值优势混合 |
8.29% |
1097.22 |
4595.47 |
|
-748.19 (-3.02%) |
4 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
6.64% |
2023.17 |
3680.56 |
|
-432.77 (3.28%) |
5 |
161834 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A |
6.61% |
1871.63 |
3664.64 |
|
新增 |
6 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
5.93% |
1089.29 |
3288.47 |
|
-578.01 (-0.45%) |
7 |
519002 |
华安安信消费混合A |
4.87% |
517.72 |
2700.97 |
|
新增 |
8 |
001532 |
华安文体健康灵活配置混合A |
4.82% |
627.56 |
2672.13 |
|
127.16 (6.63%) |
9 |
400032 |
东方主题精选混合 |
4.58% |
1204.18 |
2539.26 |
|
新增 |
10 |
005353 |
鹏扬景泰混合C |
3.42% |
654.47 |
1897.63 |
|
-315.11 (0.24%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001532 |
华安文体健康灵活配置混合A |
11.45% |
754.71 |
2980.36 |
-245.91 (4.79%) |
2 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
9.92% |
1590.41 |
2581.39 |
新增 |
3 |
165516 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A |
8.76% |
368.34 |
2280.00 |
-282.45 (-4.15%) |
4 |
006392 |
中信保诚创新成长混合A |
7.13% |
536.00 |
1855.08 |
-324.51 (-0.55%) |
5 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
5.48% |
511.29 |
1427.00 |
-228.41 (1.91%) |
6 |
002340 |
富国价值优势混合 |
5.27% |
349.03 |
1372.02 |
71.72 (10.64%) |
7 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
5.27% |
374.61 |
1372.60 |
新增 |
8 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
5.07% |
478.34 |
1319.15 |
119.40 (11.26%) |
9 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
4.42% |
485.39 |
1150.86 |
新增 |
10 |
005353 |
鹏扬景泰混合C |
3.66% |
339.35 |
952.33 |
新增 |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001532 |
华安文体健康灵活配置混合A |
11.45% |
754.71 |
2980.36 |
|
-245.91 (4.79%) |
2 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
9.92% |
1590.41 |
2581.39 |
|
新增 |
3 |
165516 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A |
8.76% |
368.34 |
2280.00 |
|
-282.45 (-4.15%) |
4 |
006392 |
中信保诚创新成长混合A |
7.13% |
536.00 |
1855.08 |
|
-324.51 (-0.55%) |
5 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
5.48% |
511.29 |
1427.00 |
|
-228.41 (1.91%) |
6 |
002340 |
富国价值优势混合 |
5.27% |
349.03 |
1372.02 |
|
71.72 (10.64%) |
7 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
5.27% |
374.61 |
1372.60 |
|
新增 |
8 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
5.07% |
478.34 |
1319.15 |
|
119.40 (11.26%) |
9 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
4.42% |
485.39 |
1150.86 |
|
新增 |
10 |
005353 |
鹏扬景泰混合C |
3.66% |
339.35 |
952.33 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
16.33% |
597.73 |
1719.92 |
-169.87 (-3.51%) |
2 |
001532 |
华安文体健康灵活配置混合A |
16.24% |
508.80 |
1710.60 |
新增 |
3 |
002340 |
富国价值优势混合 |
15.91% |
420.75 |
1675.84 |
-296.21 (-9.98%) |
4 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
7.39% |
282.88 |
778.19 |
新增 |
5 |
011565 |
富国周期优势混合C |
7.16% |
244.36 |
754.37 |
新增 |
6 |
006392 |
中信保诚创新成长混合A |
6.58% |
211.48 |
693.54 |
新增 |
7 |
006253 |
永赢消费主题C |
6.32% |
170.17 |
665.60 |
新增 |
8 |
001217 |
易方达新收益混合C |
6.02% |
144.37 |
634.09 |
新增 |
9 |
165516 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A |
4.61% |
85.89 |
485.61 |
新增 |
10 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
4.39% |
231.29 |
462.06 |
新增 |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
16.33% |
597.73 |
1719.92 |
|
-169.87 (-3.51%) |
2 |
001532 |
华安文体健康灵活配置混合A |
16.24% |
508.80 |
1710.60 |
|
新增 |
3 |
002340 |
富国价值优势混合 |
15.91% |
420.75 |
1675.84 |
|
-296.21 (-9.98%) |
4 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
7.39% |
282.88 |
778.19 |
|
新增 |
5 |
011565 |
富国周期优势混合C |
7.16% |
244.36 |
754.37 |
|
新增 |
6 |
006392 |
中信保诚创新成长混合A |
6.58% |
211.48 |
693.54 |
|
新增 |
7 |
006253 |
永赢消费主题C |
6.32% |
170.17 |
665.60 |
|
新增 |
8 |
001217 |
易方达新收益混合C |
6.02% |
144.37 |
634.09 |
|
新增 |
9 |
165516 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A |
4.61% |
85.89 |
485.61 |
|
新增 |
10 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
4.39% |
231.29 |
462.06 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
12.82% |
427.86 |
921.74 |
-200.26 (1.25%) |
2 |
003961 |
易方达瑞程混合A |
12.15% |
277.97 |
873.14 |
-177.47 (-2.95%) |
3 |
001887 |
中欧价值智选混合E |
10.75% |
156.70 |
772.56 |
新增 |
4 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
8.85% |
436.43 |
636.28 |
新增 |
5 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
7.52% |
139.46 |
540.41 |
-109.62 (-4.06%) |
6 |
001764 |
广发沪港深新机遇股票 |
6.41% |
272.51 |
460.81 |
新增 |
7 |
002340 |
富国价值优势混合 |
5.93% |
124.54 |
426.55 |
新增 |
8 |
519056 |
海富通内需热点混合 |
5.91% |
144.47 |
425.03 |
-77.03 (0.39%) |
9 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.79% |
96.46 |
272.68 |
-12.14 (3.76%) |
10 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
3.72% |
100.21 |
267.26 |
新增 |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
12.82% |
427.86 |
921.74 |
|
-200.26 (1.25%) |
2 |
003961 |
易方达瑞程混合A |
12.15% |
277.97 |
873.14 |
|
-177.47 (-2.95%) |
3 |
001887 |
中欧价值智选混合E |
10.75% |
156.70 |
772.56 |
|
新增 |
4 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
8.85% |
436.43 |
636.28 |
|
新增 |
5 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
7.52% |
139.46 |
540.41 |
|
-109.62 (-4.06%) |
6 |
001764 |
广发沪港深新机遇股票 |
6.41% |
272.51 |
460.81 |
|
新增 |
7 |
002340 |
富国价值优势混合 |
5.93% |
124.54 |
426.55 |
|
新增 |
8 |
519056 |
海富通内需热点混合 |
5.91% |
144.47 |
425.03 |
|
-77.03 (0.39%) |
9 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.79% |
96.46 |
272.68 |
|
-12.14 (3.76%) |
10 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
3.72% |
100.21 |
267.26 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
14.07% |
227.60 |
485.02 |
0.00 (0.49%) |
2 |
003961 |
易方达瑞程混合A |
9.20% |
100.50 |
317.17 |
31.50 (4.86%) |
3 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
7.55% |
84.31 |
260.28 |
3.50 (1.70%) |
4 |
002980 |
华夏创新前沿股票 |
7.03% |
97.10 |
242.36 |
0.00 (1.16%) |
5 |
001048 |
富国新兴产业股票A |
6.74% |
120.09 |
232.25 |
0.00 (0.97%) |
6 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
6.63% |
104.95 |
228.39 |
0.00 (1.26%) |
7 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
6.54% |
187.01 |
225.35 |
新增 |
8 |
213001 |
宝盈鸿利收益混合A |
6.50% |
87.56 |
224.16 |
0.00 (0.80%) |
9 |
519056 |
海富通内需热点混合 |
6.30% |
67.44 |
217.16 |
0.00 (1.46%) |
10 |
001856 |
易方达环保主题混合A |
3.72% |
41.17 |
128.36 |
新增 |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
14.07% |
227.60 |
485.02 |
|
0.00 (0.49%) |
2 |
003961 |
易方达瑞程混合A |
9.20% |
100.50 |
317.17 |
|
31.50 (4.86%) |
3 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
7.55% |
84.31 |
260.28 |
|
3.50 (1.70%) |
4 |
002980 |
华夏创新前沿股票 |
7.03% |
97.10 |
242.36 |
|
0.00 (1.16%) |
5 |
001048 |
富国新兴产业股票A |
6.74% |
120.09 |
232.25 |
|
0.00 (0.97%) |
6 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
6.63% |
104.95 |
228.39 |
|
0.00 (1.26%) |
7 |
001297 |
平安智慧中国混合 |
6.54% |
187.01 |
225.35 |
|
新增 |
8 |
213001 |
宝盈鸿利收益混合A |
6.50% |
87.56 |
224.16 |
|
0.00 (0.80%) |
9 |
519056 |
海富通内需热点混合 |
6.30% |
67.44 |
217.16 |
|
0.00 (1.46%) |
10 |
001856 |
易方达环保主题混合A |
3.72% |
41.17 |
128.36 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
14.56% |
227.60 |
371.72 |
新增 |
2 |
003961 |
易方达瑞程混合A |
14.06% |
132.00 |
359.07 |
36.00 (1.24%) |
3 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
9.25% |
87.81 |
236.22 |
78.20 (7.63%) |
4 |
002980 |
华夏创新前沿股票 |
8.19% |
97.10 |
209.25 |
118.00 (10.77%) |
5 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
7.89% |
104.95 |
201.39 |
105.00 (8.72%) |
6 |
519056 |
海富通内需热点混合 |
7.76% |
67.44 |
198.14 |
新增 |
7 |
001048 |
富国新兴产业股票A |
7.71% |
120.09 |
196.83 |
新增 |
8 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
7.37% |
81.56 |
188.25 |
86.00 (9.54%) |
9 |
213001 |
宝盈鸿利收益混合A |
7.30% |
87.56 |
186.42 |
新增 |
10 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
4.01% |
29.84 |
102.46 |
新增 |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
14.56% |
227.60 |
371.72 |
|
新增 |
2 |
003961 |
易方达瑞程混合A |
14.06% |
132.00 |
359.07 |
|
36.00 (1.24%) |
3 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
9.25% |
87.81 |
236.22 |
|
78.20 (7.63%) |
4 |
002980 |
华夏创新前沿股票 |
8.19% |
97.10 |
209.25 |
|
118.00 (10.77%) |
5 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
7.89% |
104.95 |
201.39 |
|
105.00 (8.72%) |
6 |
519056 |
海富通内需热点混合 |
7.76% |
67.44 |
198.14 |
|
新增 |
7 |
001048 |
富国新兴产业股票A |
7.71% |
120.09 |
196.83 |
|
新增 |
8 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
7.37% |
81.56 |
188.25 |
|
86.00 (9.54%) |
9 |
213001 |
宝盈鸿利收益混合A |
7.30% |
87.56 |
186.42 |
|
新增 |
10 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
4.01% |
29.84 |
102.46 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002980 |
华夏创新前沿股票 |
18.96% |
215.10 |
426.76 |
新增 |
2 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
16.91% |
167.56 |
380.54 |
新增 |
3 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
16.88% |
166.01 |
380.01 |
新增 |
4 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
16.61% |
209.95 |
373.73 |
新增 |
5 |
003961 |
易方达瑞程混合A |
15.30% |
168.00 |
344.35 |
新增 |
6 |
511990 |
华宝现金添益A |
4.13% |
0.93 |
93.02 |
新增 |
7 |
000015 |
华夏纯债债券A |
0.79% |
14.29 |
17.86 |
350.39 (11.73%) |
8 |
000016 |
华夏纯债债券C |
0.70% |
13.02 |
15.86 |
新增 |
9 |
288101 |
华夏货币A |
0.21% |
4.78 |
4.78 |
新增 |
10 |
000645 |
华夏薪金宝货币 |
0.11% |
2.49 |
2.49 |
新增 |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002980 |
华夏创新前沿股票 |
18.96% |
215.10 |
426.76 |
|
新增 |
2 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
16.91% |
167.56 |
380.54 |
|
新增 |
3 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
16.88% |
166.01 |
380.01 |
|
新增 |
4 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
16.61% |
209.95 |
373.73 |
|
新增 |
5 |
003961 |
易方达瑞程混合A |
15.30% |
168.00 |
344.35 |
|
新增 |
6 |
511990 |
华宝现金添益A |
4.13% |
0.93 |
93.02 |
|
新增 |
7 |
000015 |
华夏纯债债券A |
0.79% |
14.29 |
17.86 |
|
350.39 (11.73%) |
8 |
000016 |
华夏纯债债券C |
0.70% |
13.02 |
15.86 |
|
新增 |
9 |
288101 |
华夏货币A |
0.21% |
4.78 |
4.78 |
|
新增 |
10 |
000645 |
华夏薪金宝货币 |
0.11% |
2.49 |
2.49 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
17.90% |
515.86 |
651.02 |
-78.66 (-5.63%) |
2 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
12.59% |
403.61 |
457.86 |
319.19 (5.13%) |
3 |
000015 |
华夏纯债债券A |
12.52% |
364.68 |
455.48 |
288.83 (5.20%) |
4 |
001011 |
华夏希望债券A |
9.21% |
286.58 |
335.01 |
新增 |
5 |
000121 |
华夏永福混合A |
6.06% |
120.37 |
220.40 |
新增 |
6 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
5.48% |
111.77 |
199.28 |
新增 |
7 |
159939 |
广发中证全指信息技术ETF |
3.49% |
111.52 |
126.91 |
新增 |
8 |
159915 |
易方达创业板ETF |
3.34% |
67.66 |
121.45 |
-0.44 (-0.76%) |
9 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
3.01% |
78.59 |
109.55 |
新增 |
10 |
159938 |
广发中证全指医药卫生ETF |
2.83% |
69.16 |
102.91 |
9.45 (-0.43%) |
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
17.90% |
515.86 |
651.02 |
|
-78.66 (-5.63%) |
2 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
12.59% |
403.61 |
457.86 |
|
319.19 (5.13%) |
3 |
000015 |
华夏纯债债券A |
12.52% |
364.68 |
455.48 |
|
288.83 (5.20%) |
4 |
001011 |
华夏希望债券A |
9.21% |
286.58 |
335.01 |
|
新增 |
5 |
000121 |
华夏永福混合A |
6.06% |
120.37 |
220.40 |
|
新增 |
6 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
5.48% |
111.77 |
199.28 |
|
新增 |
7 |
159939 |
广发中证全指信息技术ETF |
3.49% |
111.52 |
126.91 |
|
新增 |
8 |
159915 |
易方达创业板ETF |
3.34% |
67.66 |
121.45 |
|
-0.44 (-0.76%) |
9 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
3.01% |
78.59 |
109.55 |
|
新增 |
10 |
159938 |
广发中证全指医药卫生ETF |
2.83% |
69.16 |
102.91 |
|
9.45 (-0.43%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000015 |
华夏纯债债券A |
17.72% |
653.50 |
799.89 |
新增 |
2 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
17.72% |
722.80 |
799.86 |
新增 |
3 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
12.27% |
437.20 |
553.93 |
新增 |
4 |
000084 |
博时安盈债券A |
10.67% |
385.88 |
481.58 |
270.00 (3.99%) |
5 |
004672 |
华夏短债债券A |
10.34% |
429.54 |
466.74 |
新增 |
6 |
510330 |
华夏沪深300ETF |
5.30% |
57.43 |
239.48 |
新增 |
7 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.65% |
65.14 |
119.46 |
新增 |
8 |
159915 |
易方达创业板ETF |
2.58% |
67.22 |
116.29 |
新增 |
9 |
159938 |
广发中证全指医药卫生ETF |
2.40% |
78.61 |
108.56 |
新增 |
10 |
512330 |
南方中证500信息技术ETF |
2.17% |
101.39 |
97.84 |
新增 |
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000015 |
华夏纯债债券A |
17.72% |
653.50 |
799.89 |
|
新增 |
2 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
17.72% |
722.80 |
799.86 |
|
新增 |
3 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
12.27% |
437.20 |
553.93 |
|
新增 |
4 |
000084 |
博时安盈债券A |
10.67% |
385.88 |
481.58 |
|
270.00 (3.99%) |
5 |
004672 |
华夏短债债券A |
10.34% |
429.54 |
466.74 |
|
新增 |
6 |
510330 |
华夏沪深300ETF |
5.30% |
57.43 |
239.48 |
|
新增 |
7 |
001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
2.65% |
65.14 |
119.46 |
|
新增 |
8 |
159915 |
易方达创业板ETF |
2.58% |
67.22 |
116.29 |
|
新增 |
9 |
159938 |
广发中证全指医药卫生ETF |
2.40% |
78.61 |
108.56 |
|
新增 |
10 |
512330 |
南方中证500信息技术ETF |
2.17% |
101.39 |
97.84 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000084 |
博时安盈债券A |
14.66% |
655.88 |
811.13 |
133.00 (3.97%) |
2 |
002920 |
中欧短债债券A |
14.13% |
733.99 |
781.92 |
0.00 (0.81%) |
3 |
002864 |
广发安泽短债A |
12.92% |
670.27 |
714.77 |
206.00 (5.03%) |
4 |
004614 |
鹏扬利泽债券A |
9.44% |
500.82 |
522.35 |
0.00 (0.52%) |
5 |
005755 |
平安短债C |
7.86% |
417.23 |
434.63 |
360.00 (7.60%) |
6 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
6.23% |
303.90 |
344.86 |
-135.08 (-2.59%) |
7 |
004615 |
鹏扬利泽债券C |
3.84% |
204.14 |
212.53 |
159.00 (3.38%) |
8 |
000016 |
华夏纯债债券C |
0.28% |
12.80 |
15.46 |
0.00 (0.01%) |
9 |
288101 |
华夏货币A |
0.08% |
4.61 |
4.61 |
-0.03 (0.01%) |
10 |
000645 |
华夏薪金宝货币 |
0.04% |
2.29 |
2.29 |
-0.06 (0.00%) |
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000084 |
博时安盈债券A |
14.66% |
655.88 |
811.13 |
|
133.00 (3.97%) |
2 |
002920 |
中欧短债债券A |
14.13% |
733.99 |
781.92 |
|
0.00 (0.81%) |
3 |
002864 |
广发安泽短债A |
12.92% |
670.27 |
714.77 |
|
206.00 (5.03%) |
4 |
004614 |
鹏扬利泽债券A |
9.44% |
500.82 |
522.35 |
|
0.00 (0.52%) |
5 |
005755 |
平安短债C |
7.86% |
417.23 |
434.63 |
|
360.00 (7.60%) |
6 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
6.23% |
303.90 |
344.86 |
|
-135.08 (-2.59%) |
7 |
004615 |
鹏扬利泽债券C |
3.84% |
204.14 |
212.53 |
|
159.00 (3.38%) |
8 |
000016 |
华夏纯债债券C |
0.28% |
12.80 |
15.46 |
|
0.00 (0.01%) |
9 |
288101 |
华夏货币A |
0.08% |
4.61 |
4.61 |
|
-0.03 (0.01%) |
10 |
000645 |
华夏薪金宝货币 |
0.04% |
2.29 |
2.29 |
|
-0.06 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000084 |
博时安盈债券A |
18.63% |
788.88 |
967.17 |
100.00 (-4.15%) |
2 |
002864 |
广发安泽短债A |
17.95% |
876.27 |
932.09 |
50.00 (-4.81%) |
3 |
005755 |
平安短债C |
15.46% |
777.23 |
802.56 |
新增 |
4 |
002920 |
中欧短债债券A |
14.94% |
733.99 |
775.60 |
150.00 (-2.54%) |
5 |
004614 |
鹏扬利泽债券A |
9.96% |
500.82 |
517.30 |
0.00 (-3.09%) |
6 |
004615 |
鹏扬利泽债券C |
7.22% |
363.14 |
374.62 |
-47.38 (-2.89%) |
7 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
3.64% |
168.82 |
189.00 |
新增 |
8 |
000015 |
华夏纯债债券A |
2.91% |
123.36 |
150.99 |
新增 |
9 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
2.32% |
100.45 |
120.24 |
新增 |
10 |
000016 |
华夏纯债债券C |
0.29% |
12.80 |
15.24 |
540.84 (8.45%) |
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000084 |
博时安盈债券A |
18.63% |
788.88 |
967.17 |
|
100.00 (-4.15%) |
2 |
002864 |
广发安泽短债A |
17.95% |
876.27 |
932.09 |
|
50.00 (-4.81%) |
3 |
005755 |
平安短债C |
15.46% |
777.23 |
802.56 |
|
新增 |
4 |
002920 |
中欧短债债券A |
14.94% |
733.99 |
775.60 |
|
150.00 (-2.54%) |
5 |
004614 |
鹏扬利泽债券A |
9.96% |
500.82 |
517.30 |
|
0.00 (-3.09%) |
6 |
004615 |
鹏扬利泽债券C |
7.22% |
363.14 |
374.62 |
|
-47.38 (-2.89%) |
7 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
3.64% |
168.82 |
189.00 |
|
新增 |
8 |
000015 |
华夏纯债债券A |
2.91% |
123.36 |
150.99 |
|
新增 |
9 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
2.32% |
100.45 |
120.24 |
|
新增 |
10 |
000016 |
华夏纯债债券C |
0.29% |
12.80 |
15.24 |
|
540.84 (8.45%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000084 |
博时安盈债券A |
14.48% |
888.88 |
1082.30 |
新增 |
2 |
002864 |
广发安泽短债A |
13.14% |
926.27 |
982.68 |
新增 |
3 |
002920 |
中欧短债债券A |
12.40% |
883.99 |
926.86 |
新增 |
4 |
001775 |
鹏华弘泰混合C |
10.72% |
717.17 |
801.22 |
新增 |
5 |
000016 |
华夏纯债债券C |
8.74% |
553.64 |
653.29 |
-339.99 (8.20%) |
6 |
004614 |
鹏扬利泽债券A |
6.87% |
500.82 |
513.24 |
新增 |
7 |
006562 |
中欧短债债券C |
6.38% |
455.56 |
476.83 |
新增 |
8 |
000645 |
华夏薪金宝货币 |
5.14% |
384.23 |
384.23 |
新增 |
9 |
004615 |
鹏扬利泽债券C |
4.33% |
315.76 |
323.40 |
新增 |
10 |
002865 |
广发安泽短债C |
4.08% |
287.41 |
304.75 |
新增 |
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000084 |
博时安盈债券A |
14.48% |
888.88 |
1082.30 |
|
新增 |
2 |
002864 |
广发安泽短债A |
13.14% |
926.27 |
982.68 |
|
新增 |
3 |
002920 |
中欧短债债券A |
12.40% |
883.99 |
926.86 |
|
新增 |
4 |
001775 |
鹏华弘泰混合C |
10.72% |
717.17 |
801.22 |
|
新增 |
5 |
000016 |
华夏纯债债券C |
8.74% |
553.64 |
653.29 |
|
-339.99 (8.20%) |
6 |
004614 |
鹏扬利泽债券A |
6.87% |
500.82 |
513.24 |
|
新增 |
7 |
006562 |
中欧短债债券C |
6.38% |
455.56 |
476.83 |
|
新增 |
8 |
000645 |
华夏薪金宝货币 |
5.14% |
384.23 |
384.23 |
|
新增 |
9 |
004615 |
鹏扬利泽债券C |
4.33% |
315.76 |
323.40 |
|
新增 |
10 |
002865 |
广发安泽短债C |
4.08% |
287.41 |
304.75 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000016 |
华夏纯债债券C |
16.94% |
213.64 |
249.11 |
0.00 (新增) |
2 |
001011 |
华夏希望债券A |
16.13% |
217.46 |
237.25 |
0.00 (新增) |
3 |
400030 |
东方添益债券 |
15.65% |
212.05 |
230.12 |
0.00 (新增) |
4 |
288101 |
华夏货币A |
0.31% |
4.52 |
4.52 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000016 |
华夏纯债债券C |
16.94% |
213.64 |
249.11 |
|
0.00 (新增) |
2 |
001011 |
华夏希望债券A |
16.13% |
217.46 |
237.25 |
|
0.00 (新增) |
3 |
400030 |
东方添益债券 |
15.65% |
212.05 |
230.12 |
|
0.00 (新增) |
4 |
288101 |
华夏货币A |
0.31% |
4.52 |
4.52 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>