中欧安财定开债发起式
(005964)公募债券型
1.0265
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-28]
1.3611
累计净值 [2025-11-28]
净值估算 [2025-11-28 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：3.17%
- 最近一年：4.98%
- 最近两年：10.04%
- 最近三年：13.39%
- 成立以来：54.70%
- 成立日期：2018-05-15
- 基金经理：胡阗洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.0265 | 1.3611 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0278 | 1.3624 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.1073 | 1.3643 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.1060 | 1.3630 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.1057 | 1.3627 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 1.1018 | 1.3588 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0996 | 1.3566 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.1004 | 1.3574 | 0.06% |
| 2025-10-10 | 1.0997 | 1.3567 | -0.04% |
| 2025-10-09 | 1.1001 | 1.3571 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧安财定开债发起式 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.83亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.57亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 12.82亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 12.83亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 224 |
基金经理
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胡阗洋 上任时间：2022-03-01
胡阗洋女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人(2015.12-2019.04),上海光大证券资产管理有限公司交易员(2019.07-2020.10)。2020年11月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理,现任基金经理。2022年1月27日任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月1日起担任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月1日起担任中欧睿达定期开放混合型 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-10-28 | 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告的提示性公告 |
| 2025-09-17 | 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-08 | 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年7月） |
| 2025-07-08 | 式证券投资基金更新招募说明书（2025年7月）中欧基金管理有限公司中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-25 | 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-14 | 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告 |
| 2025-03-14 | 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-03-11 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 |