中欧安财定开债发起式
(005964)公募债券型- 最近一月：0.79%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：4.40%
- 最近两年：6.81%
- 最近三年：11.68%
- 成立以来：44.42%
- 成立日期：2018-05-15
- 基金经理：蒋雯文 黄华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.63亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0724 | 1.2851 | -0.13% |
| 2024-04-19 | 1.0738 | 1.2865 | 0.30% |
| 2024-04-12 | 1.0706 | 1.2833 | 0.36% |
| 2024-04-03 | 1.0668 | 1.2795 | 0.15% |
| 2024-03-29 | 1.0652 | 1.2779 | 0.11% |
| 2024-03-22 | 1.0640 | 1.2767 | -0.04% |
| 2024-03-21 | 1.0644 | 1.2771 | 0.03% |
| 2024-03-20 | 1.0641 | 1.2768 | 0.00% |
| 2024-03-19 | 1.0641 | 1.2768 | 0.20% |
| 2024-03-15 | 1.0620 | 1.2747 | -0.19% |
更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧安财定开债发起式 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11.05亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.97亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.97亿份 | 253 |
| 2023-03-31 | 9.02亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 10.12亿份 | 未公布 |
黄华 上任时间：2018-05-15
黄华先生:中欧可转债债券型证券投资基金基金经理,中国籍。上海财经大学产业经济学专业硕士,具有基金从业资格。历任平安资产管理有限责任公司组合经理(2008.08-2012.06),中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理(2012.09-2014.07),中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人(2014.07-2016.11)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,现任资产配置总监、2017年09月08日至2018年09 展开∨ 收起∧
蒋雯文 上任时间：2018-05-29
蒋雯文女士:硕士,2009年6月至2011年7月任新际香港有限公司销售交易员,2013年9月至2016年5月任平安资产管理有限责任公司债券交易员,2016年9月至2016年10月任前海开源基金投资经理助理。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2018年9月起至2019年12月19日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2020年2月26日至2021年3月4日担任中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理。2019 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-16 | 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-01-22 | 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2023-12-20 | 中欧基金管理有限公司中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-12-16 | 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-10-25 | 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 |
| 2023-09-15 | 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-08-31 | 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-21 | 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告的提示性公告 |
| 2023-06-29 | 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-16 | 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-04-22 | 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告的提示性公告 |