中欧安财定开债发起式
(005964)公募债券型
1.0724
-0.13%-0.0014
单位净值 [2024-04-26]
1.2851
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：4.40%
- 最近两年：6.81%
- 最近三年：11.68%
- 成立以来：44.42%
- 成立日期：2018-05-15
- 基金经理：蒋雯文 黄华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.63亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||