平安惠锦纯债A
(005971)公募债券型
1.0568
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-05-07]
1.2048
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：5.12%
- 最近三年：9.05%
- 成立以来：20.89%
- 成立日期：2018-10-17
- 基金经理：韩克
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.99亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.043000 | 2023-03-02 |
| 2 | 0.040000 | 2022-08-30 |
| 3 | 0.020000 | 2021-07-12 |
| 4 | 0.040000 | 2020-12-07 |