长信稳进资产配置(FOF)

(005976)公募FOF
+添加自选
1.2182 0.16%+0.0019
单位净值 [2023-09-27]
1.2572
累计净值 [2023-09-27]
  • 最近一月：-0.02%
  • 最近一季：-1.59%
  • 最近半年：-2.84%
  • 今年以来：-1.09%
  • 最近一年：-2.44%
  • 最近两年：-4.74%
  • 最近三年：2.19%
  • 成立以来：26.36%
  • 成立日期：2018-09-05
  • 基金经理：杨帆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.17亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：长信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003349 长信稳益纯债债券 4.69% 56.23 62.97 51.06 (3.30%)
2 000205 易方达投资级信用债债券A 3.68% 42.42 49.38 0.00 (-0.39%)
3 008176 长信利保债券C 3.46% 43.08 46.39 0.00 (-0.37%)
4 003949 兴全稳泰债券A 2.82% 32.79 37.82 0.00 (-0.31%)
5 000015 华夏纯债债券A 2.81% 33.19 37.63 -3.81 (-0.31%)
6 000402 工银纯债债券A 2.81% 32.24 37.64 新增
7 007417 泰康信用精选债券A 2.81% 34.39 37.70 0.00 (-0.31%)
8 007616 富国投资级信用债债券型A 2.81% 36.13 37.68 新增
9 000418 景顺长城成长之星股票 2.64% 9.14 35.35 新增
10 519782 交银裕隆纯债债券A 2.52% 25.17 33.74 新增
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003349 长信稳益纯债债券 7.99% 107.30 119.14 -22.56 (-2.26%)
2 004885 长信先优债券A 4.18% 60.00 62.38 0.00 (-0.33%)
3 003327 万家鑫璟纯债A 3.51% 45.26 52.36 11.59 (0.73%)
4 000205 易方达投资级信用债债券A 3.29% 42.42 49.04 新增
5 008176 长信利保债券C 3.09% 43.08 46.00 新增
6 519994 长信金利趋势混合A 2.73% 102.22 40.72 0.00 (-0.09%)
7 003949 兴全稳泰债券A 2.51% 32.79 37.37 0.00 (-0.23%)
8 000015 华夏纯债债券A 2.50% 29.38 37.31 -1.11 (-0.22%)
9 002650 东方红稳添利纯债A 2.50% 34.19 37.30 -0.31 (-0.23%)
10 007417 泰康信用精选债券A 2.50% 34.39 37.30 0.00 (-0.23%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110008 易方达稳健收益债券B 8.13% 95.51 132.64 0.00 (-1.64%)
2 002651 东方红汇利债券A 7.41% 110.24 120.83 -1.00 (-1.52%)
3 110017 易方达增强回报债券A 5.78% 70.10 94.21 0.00 (-0.99%)
4 003349 长信稳益纯债债券 5.73% 84.74 93.45 新增
5 518880 华安黄金易ETF 4.37% 16.39 71.28 新增
6 003327 万家鑫璟纯债A 4.24% 56.85 69.16 新增
7 004853 广发价值回报混合C 4.16% 53.76 67.82 新增
8 511360 海富通中证短融ETF 4.02% 0.61 65.57 新增
9 004885 长信先优债券A 3.85% 60.00 62.74 23.00 (0.45%)
10 002361 国富恒瑞债券A 3.78% 42.76 61.66 39.00 (1.93%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 450005 国富强化收益债券A 6.88% 128.88 140.01 77.06 (-0.98%)
2 110008 易方达稳健收益债券B 6.49% 95.51 132.20 70.00 (-0.66%)
3 002651 东方红汇利债券A 5.89% 109.24 119.96 79.01 (-0.57%)
4 002361 国富恒瑞债券A 5.71% 81.76 116.26 120.00 (1.70%)
5 000385 景顺长城景颐双利债券A 5.65% 73.08 114.95 73.06 (0.28%)
6 511010 国泰上证5年期国债ETF 5.60% 0.88 113.94 新增
7 000875 建信稳定得利债券A 5.52% 80.43 112.28 75.00 (0.07%)
8 110017 易方达增强回报债券A 4.79% 70.10 97.44 100.00 (1.24%)
9 004885 长信先优债券A 4.30% 83.00 87.64 130.00 (1.54%)
10 511880 银华日利A 3.36% 0.68 68.36 -0.67 (-3.33%)
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