兴业纯债6个月定开债A
(005988)公募债券型
1.0513
0.11%+0.0012
单位净值 [2024-05-07]
1.2483
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.54%
- 最近一季:1.62%
- 最近半年:-1.13%
- 今年以来:2.19%
- 最近一年:0.07%
- 最近两年:3.25%
- 最近三年:7.84%
- 成立以来:21.45%
- 成立日期:2018-06-27
- 基金经理:伍方方
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.97亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:18.07亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:兴业
最近两年行业配置比例图