兴业纯债6个月定开债A
(005988)公募债券型
1.0501
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-05-06]
1.2471
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.66%
- 最近半年：-1.32%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：-0.04%
- 最近两年：3.14%
- 最近三年：7.83%
- 成立以来：21.31%
- 成立日期：2018-06-27
- 基金经理：伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴业
实时情况
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