国投瑞银顺泓债券

(005995)公募债券型
1.0518 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-03-26]
1.2241
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:0.36%
  • 最近一季:1.67%
  • 最近半年:2.56%
  • 今年以来:1.44%
  • 最近一年:4.09%
  • 最近两年:6.53%
  • 最近三年:11.03%
  • 成立以来:24.13%
  • 成立日期:2018-06-26
  • 基金经理:宋璐
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:9.77亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:13.40亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:国投瑞银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-26 1.0518 1.2241 0.01%
2024-03-25 1.0517 1.2240 -0.03%
2024-03-22 1.0520 1.2243 0.03%
2024-03-20 1.0517 1.2240 0.06%
2024-03-19 1.0517 1.2240 0.06%
2024-03-18 1.0511 1.2234 0.08%
2024-03-15 1.0503 1.2226 0.04%
2024-03-14 1.0499 1.2222 -0.04%
2024-03-13 1.0503 1.2226 -0.03%
2024-03-12 1.0506 1.2229 -0.10%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国投瑞银顺泓债券 0.06% 0.43% 1.72% 2.54% 4.08% 1.43%
同类型排名 567/2707 546/2707 588/2707 433/2707 681/2707 507/2707
上证指数 -0.22% 2.00% 4.57% -2.69% -7.26% 3.16%
深证成指 -0.49% 5.77% 3.73% -6.02% -17.58% 1.32%
沪深300 -0.70% 1.67% 6.23% -5.19% -12.23% 3.82%
股票型 -2.94% 2.54% -0.00% -6.00% -12.67% -2.31%
混合型 -1.96% 2.69% -0.17% -4.93% -11.58% -1.95%
债券型 -0.09% 0.36% 1.39% 1.13% 1.80% 0.97%
FOF -3.06% 0.51% -2.52% -10.76% -21.06% -4.33%
QDII -2.52% 0.60% -0.48% -8.94% -11.33% -4.64%
另类投资 0.41% 2.87% 2.53% 2.32% 5.80% 2.47%
ETF -2.86% 2.34% 1.18% -5.73% -11.82% -1.31%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 9.77亿份 未公布
2023-09-30 9.77亿份 未公布
2023-06-30 2.42亿份 268
2023-03-31 6.20亿份 未公布
2022-06-30 11.24亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

宋璐 上任时间:2019-11-02

宋璐女士:中国籍,上海财经大学管理学硕士。2012年6月至2015年3月任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-22 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
2024-01-19 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-19 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2023-12-22 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
2023-10-24 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-24 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-09-22 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
2023-09-15 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金分红公告
2023-08-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-18 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2023年8月第1次更新)
2023-08-18 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-07-20 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-20 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-06-21 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
2023-04-20 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-20 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-03-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-30 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告
2023-03-23 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告