国投瑞银顺泓债券
(005995)公募债券型
1.0518
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-03-26]
1.2241
累计净值 [2024-03-26]
净值估算 [2024-03-26 ]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:1.67%
- 最近半年:2.56%
- 今年以来:1.44%
- 最近一年:4.09%
- 最近两年:6.53%
- 最近三年:11.03%
- 成立以来:24.13%
- 成立日期:2018-06-26
- 基金经理:宋璐
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.77亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:13.40亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-26 | 1.0518 | 1.2241 | 0.01% |
2024-03-25 | 1.0517 | 1.2240 | -0.03% |
2024-03-22 | 1.0520 | 1.2243 | 0.03% |
2024-03-20 | 1.0517 | 1.2240 | 0.06% |
2024-03-19 | 1.0517 | 1.2240 | 0.06% |
2024-03-18 | 1.0511 | 1.2234 | 0.08% |
2024-03-15 | 1.0503 | 1.2226 | 0.04% |
2024-03-14 | 1.0499 | 1.2222 | -0.04% |
2024-03-13 | 1.0503 | 1.2226 | -0.03% |
2024-03-12 | 1.0506 | 1.2229 | -0.10% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银顺泓债券 | 0.06% | 0.43% | 1.72% | 2.54% | 4.08% | 1.43% |
同类型排名 | 567/2707 | 546/2707 | 588/2707 | 433/2707 | 681/2707 | 507/2707 |
上证指数 | -0.22% | 2.00% | 4.57% | -2.69% | -7.26% | 3.16% |
深证成指 | -0.49% | 5.77% | 3.73% | -6.02% | -17.58% | 1.32% |
沪深300 | -0.70% | 1.67% | 6.23% | -5.19% | -12.23% | 3.82% |
股票型 | -2.94% | 2.54% | -0.00% | -6.00% | -12.67% | -2.31% |
混合型 | -1.96% | 2.69% | -0.17% | -4.93% | -11.58% | -1.95% |
债券型 | -0.09% | 0.36% | 1.39% | 1.13% | 1.80% | 0.97% |
FOF | -3.06% | 0.51% | -2.52% | -10.76% | -21.06% | -4.33% |
QDII | -2.52% | 0.60% | -0.48% | -8.94% | -11.33% | -4.64% |
另类投资 | 0.41% | 2.87% | 2.53% | 2.32% | 5.80% | 2.47% |
ETF | -2.86% | 2.34% | 1.18% | -5.73% | -11.82% | -1.31% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 9.77亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 9.77亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 2.42亿份 | 268 |
2023-03-31 | 6.20亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 11.24亿份 | 未公布 |
基金经理
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宋璐 上任时间:2019-11-02
宋璐女士:中国籍,上海财经大学管理学硕士。2012年6月至2015年3月任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-03-22 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2023-12-22 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
2023-10-24 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-09-22 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
2023-09-15 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-18 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2023年8月第1次更新) |
2023-08-18 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-07-20 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-06-21 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
2023-04-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-20 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-03-23 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |