国投瑞银顺泓债券
(005995)公募债券型
1.0497
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-29]
1.2926
累计净值 [2026-04-29]
1.0502
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：6.23%
- 最近三年：10.65%
- 成立以来：32.48%
- 成立日期：2018-06-26
- 基金经理：敬夏玺,宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.58亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-11-21 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-13 |
| 3 | 0.03 | 2024-06-25 |
| 4 | 0.04 | 2023-09-19 |
| 5 | 0.02 | 2022-10-26 |
| 6 | 0.01 | 2022-03-11 |
| 7 | 0.01 | 2021-06-22 |
| 8 | 0.01 | 2020-12-09 |
| 9 | 0.02 | 2020-06-22 |
| 10 | 0.02 | 2020-06-22 |
| 11 | 0.01 | 2020-03-20 |
| 12 | 0.01 | 2020-03-20 |
| 13 | 0.02 | 2019-09-23 |
| 14 | 0.02 | 2019-09-23 |
| 15 | 0.00 | 2019-06-25 |
| 16 | 0.00 | 2019-06-25 |
| 17 | 0.01 | 2019-03-21 |
| 18 | 0.01 | 2019-03-21 |
| 19 | 0.01 | 2018-12-24 |
| 20 | 0.01 | 2018-12-24 |
| 21 | 0.01 | 2018-09-25 |
| 22 | 0.01 | 2018-09-25 |