国投瑞银顺泓债券
(005995)公募债券型
1.0587
-0.11%-0.0012
单位净值 [2024-04-26]
1.2310
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：3.15%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：4.44%
- 最近两年：6.71%
- 最近三年：11.29%
- 成立以来：24.95%
- 成立日期：2018-06-26
- 基金经理：宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.40亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2023-09-19 |
| 2 | 0.023000 | 2022-10-26 |
| 3 | 0.012000 | 2022-03-11 |
| 4 | 0.011000 | 2021-06-22 |
| 5 | 0.010000 | 2020-12-09 |
| 6 | 0.018000 | 2020-06-22 |
| 7 | 0.005000 | 2020-03-20 |
| 8 | 0.016000 | 2019-09-23 |
| 9 | 0.002300 | 2019-06-25 |
| 10 | 0.012000 | 2019-03-21 |
| 11 | 0.010000 | 2018-12-24 |
| 12 | 0.008000 | 2018-09-25 |