国投瑞银顺泓债券
(005995)公募债券型
1.0343
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-25]
1.2772
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：7.56%
- 最近三年：9.97%
- 成立以来：30.54%
- 成立日期：2018-06-26
- 基金经理：宋璐 敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-19 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-10-27 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-24 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-24 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-24 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-24 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-12-11 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金分红公告 |