工银添祥一年定开债券
(006004)公募债券型
1.2573
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.2573
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.51%
- 最近一季:1.10%
- 最近半年:3.19%
- 今年以来:2.40%
- 最近一年:4.59%
- 最近两年:7.24%
- 最近三年:9.92%
- 成立以来:25.73%
- 成立日期:2018-07-25
- 基金经理:何秀红
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:18.59亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:42.46亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:工银瑞信
基金估值
实时情况
工银添祥一年定开债券 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
实时估值涨幅排名
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
基金重仓股实时报价
季报日期:0000-00-00
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 |
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1 | 601318 | 中国平安 | 5.64% | 0.2760% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |
2 | 300232 | 洲明科技 | 5.64% | -0.88% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |