工银添祥一年定开债券

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	0.02%	0.70	41.24	6.37%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	0.02%	0.03	50.73	7.83%	0.00 (0.00%)
3	000002	万科A	0.01%	0.91	12.76	1.97%	0.00 (0.00%)
4	000858	五粮液	0.01%	0.10	16.36	2.52%	0.00 (0.00%)
5	002028	思源电气	0.01%	0.31	14.48	2.24%	0.00 (0.00%)
6	002142	宁波银行	0.01%	0.70	17.81	2.75%	0.00 (0.00%)
7	002352	顺丰控股	0.01%	0.36	16.23	2.51%	0.00 (0.00%)
8	002409	雅克科技	0.01%	0.28	20.41	3.15%	0.00 (0.00%)
9	002415	海康威视	0.01%	1.00	33.11	5.11%	0.00 (0.00%)
10	002430	杭氧股份	0.01%	0.71	24.40	3.76%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	0.02%	0.70	41.24	6.37%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	0.02%	0.03	50.73	7.83%	0.00 (0.00%)
3	000002	万科A	0.01%	0.91	12.76	1.97%	0.00 (0.00%)
4	000858	五粮液	0.01%	0.10	16.36	2.52%	0.00 (0.00%)
5	002028	思源电气	0.01%	0.31	14.48	2.24%	0.00 (0.00%)
6	002142	宁波银行	0.01%	0.70	17.81	2.75%	0.00 (0.00%)
7	002352	顺丰控股	0.01%	0.36	16.23	2.51%	0.00 (0.00%)
8	002409	雅克科技	0.01%	0.28	20.41	3.15%	0.00 (0.00%)
9	002415	海康威视	0.01%	1.00	33.11	5.11%	0.00 (0.00%)
10	002430	杭氧股份	0.01%	0.71	24.40	3.76%	0.00 (0.00%)
11	002475	立讯精密	0.01%	0.85	27.58	4.26%	---
12	300059	东方财富	0.01%	1.35	19.14	2.95%	---
13	300347	泰格医药	0.01%	0.20	12.91	1.99%	---
14	300750	宁德时代	0.01%	0.07	16.47	2.54%	---
15	600031	三一重工	0.01%	1.75	29.10	4.49%	---
16	600036	招商银行	0.01%	0.70	22.93	3.54%	---
17	600309	万华化学	0.01%	0.16	14.05	2.17%	---
18	600346	恒力石化	0.01%	0.89	12.75	1.97%	---
19	600570	恒生电子	0.01%	0.36	16.12	2.49%	---
20	600660	福耀玻璃	0.01%	0.80	28.68	4.43%	---
21	600887	伊利股份	0.01%	0.75	21.24	3.28%	---
22	600905	三峡能源	0.01%	2.46	13.21	2.04%	---
23	601012	隆基绿能	0.01%	0.46	13.33	2.06%	---
24	601021	春秋航空	0.01%	0.27	15.52	2.39%	---
25	601669	中国电建	0.01%	2.33	13.37	2.06%	---
26	601965	中国汽研	0.01%	0.69	14.25	2.20%	---
27	603259	药明康德	0.01%	0.50	31.16	4.81%	---
28	603712	七一二	0.01%	0.72	21.75	3.36%	---
29	000883	湖北能源	0.00%	2.52	11.49	1.77%	---
30	002271	东方雨虹	0.00%	0.34	9.13	1.41%	---
31	300014	亿纬锂能	0.00%	0.13	7.87	1.21%	---
32	600483	福能股份	0.00%	0.86	9.93	1.53%	---
33	600765	中航重机	0.00%	0.42	11.13	1.72%	---
34	603288	海天味业	0.00%	0.16	7.31	1.13%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	0.02%	0.70	36.26	5.17%	0.00 (0.00%)
2	002415	海康威视	0.02%	1.00	34.68	4.95%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	0.02%	0.03	51.81	7.39%	0.00 (0.00%)
4	603259	药明康德	0.02%	0.50	40.50	5.78%	0.00 (0.00%)
5	000002	万科A	0.01%	0.91	16.56	2.36%	新增
6	000858	五粮液	0.01%	0.10	18.07	2.58%	新增
7	002028	思源电气	0.01%	0.31	11.85	1.69%	新增
8	002142	宁波银行	0.01%	0.70	22.84	3.26%	新增
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10	002409	雅克科技	0.01%	0.28	14.10	2.01%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	0.02%	0.70	36.26	5.17%	0.00 (0.00%)
2	002415	海康威视	0.02%	1.00	34.68	4.95%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	0.02%	0.03	51.81	7.39%	0.00 (0.00%)
4	603259	药明康德	0.02%	0.50	40.50	5.78%	0.00 (0.00%)
5	000002	万科A	0.01%	0.91	16.56	2.36%	新增
6	000858	五粮液	0.01%	0.10	18.07	2.58%	新增
7	002028	思源电气	0.01%	0.31	11.85	1.69%	新增
8	002142	宁波银行	0.01%	0.70	22.84	3.26%	新增
9	002352	顺丰控股	0.01%	0.36	20.79	2.97%	新增
10	002409	雅克科技	0.01%	0.28	14.10	2.01%	新增
11	002430	杭氧股份	0.01%	0.71	27.95	3.99%	---
12	002475	立讯精密	0.01%	0.85	26.99	3.85%	---
13	300014	亿纬锂能	0.01%	0.13	11.43	1.63%	---
14	300059	东方财富	0.01%	1.12	21.79	3.11%	---
15	300347	泰格医药	0.01%	0.20	20.96	2.99%	---
16	300750	宁德时代	0.01%	0.04	15.74	2.25%	---
17	600031	三一重工	0.01%	1.75	27.65	3.94%	---
18	600036	招商银行	0.01%	0.70	26.08	3.72%	---
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20	600346	恒力石化	0.01%	0.89	13.82	1.97%	---
21	600570	恒生电子	0.01%	0.36	14.73	2.10%	---
22	600660	福耀玻璃	0.01%	0.80	28.06	4.00%	---
23	600765	中航重机	0.01%	0.42	13.06	1.86%	---
24	600887	伊利股份	0.01%	0.75	23.25	3.32%	---
25	600905	三峡能源	0.01%	2.46	13.90	1.98%	---
26	601012	隆基绿能	0.01%	0.46	19.64	2.80%	---
27	601021	春秋航空	0.01%	0.27	17.35	2.47%	---
28	601669	中国电建	0.01%	2.33	16.50	2.35%	---
29	601965	中国汽研	0.01%	0.69	13.37	1.91%	---
30	603712	七一二	0.01%	0.72	25.14	3.59%	---
31	000883	湖北能源	0.00%	2.52	10.58	1.51%	---
32	002271	东方雨虹	0.00%	0.34	11.25	1.60%	---
33	600483	福能股份	0.00%	0.86	9.10	1.30%	---
34	603288	海天味业	0.00%	0.13	10.35	1.48%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	0.02%	0.70	34.52	5.12%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	0.02%	0.03	56.17	8.34%	0.00 (0.00%)
3	603259	药明康德	0.02%	0.50	35.84	5.32%	0.20 (40.00%)
4	002415	海康威视	0.01%	1.00	30.42	4.52%	0.00 (0.00%)
5	002430	杭氧股份	0.01%	0.71	24.35	3.61%	0.00 (0.00%)
6	002475	立讯精密	0.01%	0.85	24.99	3.71%	0.00 (0.00%)
7	600031	三一重工	0.01%	1.75	24.29	3.61%	0.00 (0.00%)
8	600660	福耀玻璃	0.01%	0.80	28.65	4.25%	-0.50 (-62.50%)
9	600887	伊利股份	0.01%	0.75	24.73	3.67%	0.00 (0.00%)
10	603712	七一二	0.01%	0.72	25.56	3.79%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	0.02%	0.70	34.52	5.12%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	0.02%	0.03	56.17	8.34%	0.00 (0.00%)
3	603259	药明康德	0.02%	0.50	35.84	5.32%	0.20 (40.00%)
4	002415	海康威视	0.01%	1.00	30.42	4.52%	0.00 (0.00%)
5	002430	杭氧股份	0.01%	0.71	24.35	3.61%	0.00 (0.00%)
6	002475	立讯精密	0.01%	0.85	24.99	3.71%	0.00 (0.00%)
7	600031	三一重工	0.01%	1.75	24.29	3.61%	0.00 (0.00%)
8	600660	福耀玻璃	0.01%	0.80	28.65	4.25%	-0.50 (-62.50%)
9	600887	伊利股份	0.01%	0.75	24.73	3.67%	0.00 (0.00%)
10	603712	七一二	0.01%	0.72	25.56	3.79%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.58%	0.03	61.35	9.77%	0.00 (0.00%)
2	600660	福耀玻璃	0.51%	1.30	54.35	8.65%	0.00 (0.00%)
3	000333	美的集团	0.40%	0.70	42.27	6.73%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	0.40%	1.00	42.20	6.72%	-0.31 (-31.00%)
5	002415	海康威视	0.34%	1.00	36.20	5.76%	0.00 (0.00%)
6	002271	东方雨虹	0.31%	0.64	32.68	5.20%	0.00 (0.00%)
7	600031	三一重工	0.31%	1.75	33.35	5.31%	0.00 (0.00%)
8	601012	隆基绿能	0.29%	0.46	30.97	4.93%	新增
9	603259	药明康德	0.29%	0.30	31.20	4.97%	0.00 (0.00%)
10	002475	立讯精密	0.27%	0.85	28.72	4.57%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.58%	0.03	61.35	9.77%	0.00 (0.00%)
2	600660	福耀玻璃	0.51%	1.30	54.35	8.65%	0.00 (0.00%)
3	000333	美的集团	0.40%	0.70	42.27	6.73%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	0.40%	1.00	42.20	6.72%	-0.31 (-31.00%)
5	002415	海康威视	0.34%	1.00	36.20	5.76%	0.00 (0.00%)
6	002271	东方雨虹	0.31%	0.64	32.68	5.20%	0.00 (0.00%)
7	600031	三一重工	0.31%	1.75	33.35	5.31%	0.00 (0.00%)
8	601012	隆基绿能	0.29%	0.46	30.97	4.93%	新增
9	603259	药明康德	0.29%	0.30	31.20	4.97%	0.00 (0.00%)
10	002475	立讯精密	0.27%	0.85	28.72	4.57%	0.00 (0.00%)
11	300059	东方财富	0.27%	1.12	28.53	4.54%	---
12	600887	伊利股份	0.27%	0.75	29.21	4.65%	---
13	002142	宁波银行	0.24%	0.70	25.21	4.01%	---
14	300347	泰格医药	0.22%	0.20	22.89	3.64%	---
15	002430	杭氧股份	0.21%	0.71	22.19	3.53%	---
16	000858	五粮液	0.19%	0.10	20.19	3.21%	---
17	600346	恒力石化	0.19%	0.89	19.79	3.15%	---
18	000002	万科A	0.18%	0.91	18.66	2.97%	---
19	002409	雅克科技	0.15%	0.28	15.54	2.47%	---
20	600570	恒生电子	0.11%	0.28	12.19	1.94%	---
21	601669	中国电建	0.10%	1.33	10.47	1.67%	---
22	002241	歌尔股份	0.09%	0.30	10.08	1.60%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	0.58%	1.31	61.31	10.54%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	0.49%	0.03	51.57	8.87%	0.00 (0.00%)
3	600660	福耀玻璃	0.44%	1.30	46.25	7.95%	0.00 (0.00%)
4	002415	海康威视	0.39%	1.00	41.00	7.05%	0.00 (0.00%)
5	000333	美的集团	0.38%	0.70	39.90	6.86%	0.00 (0.00%)
6	603259	药明康德	0.32%	0.30	33.71	5.80%	0.00 (0.00%)
7	600031	三一重工	0.29%	1.75	30.66	5.27%	0.00 (0.00%)
8	002271	东方雨虹	0.27%	0.64	28.54	4.91%	0.00 (0.00%)
9	002475	立讯精密	0.26%	0.85	26.95	4.63%	0.00 (0.00%)
10	600887	伊利股份	0.26%	0.75	27.67	4.76%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	0.58%	1.31	61.31	10.54%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	0.49%	0.03	51.57	8.87%	0.00 (0.00%)
3	600660	福耀玻璃	0.44%	1.30	46.25	7.95%	0.00 (0.00%)
4	002415	海康威视	0.39%	1.00	41.00	7.05%	0.00 (0.00%)
5	000333	美的集团	0.38%	0.70	39.90	6.86%	0.00 (0.00%)
6	603259	药明康德	0.32%	0.30	33.71	5.80%	0.00 (0.00%)
7	600031	三一重工	0.29%	1.75	30.66	5.27%	0.00 (0.00%)
8	002271	东方雨虹	0.27%	0.64	28.54	4.91%	0.00 (0.00%)
9	002475	立讯精密	0.26%	0.85	26.95	4.63%	0.00 (0.00%)
10	600887	伊利股份	0.26%	0.75	27.67	4.76%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	0.60%	1.31	63.81	8.98%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	0.58%	0.03	61.50	8.66%	0.00 (0.00%)
3	600660	福耀玻璃	0.58%	1.30	61.28	8.63%	0.00 (0.00%)
4	000333	美的集团	0.49%	0.70	51.67	7.27%	0.00 (0.00%)
5	002415	海康威视	0.49%	1.00	52.32	7.36%	0.00 (0.00%)
6	002475	立讯精密	0.40%	0.85	41.82	5.89%	0.00 (0.00%)
7	600031	三一重工	0.38%	1.75	39.90	5.62%	0.00 (0.00%)
8	603259	药明康德	0.34%	0.30	35.57	5.01%	0.00 (0.00%)
9	300059	东方财富	0.33%	0.94	34.73	4.89%	0.00 (0.00%)
10	002271	东方雨虹	0.32%	0.64	33.45	4.71%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	0.60%	1.31	63.81	8.98%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	0.58%	0.03	61.50	8.66%	0.00 (0.00%)
3	600660	福耀玻璃	0.58%	1.30	61.28	8.63%	0.00 (0.00%)
4	000333	美的集团	0.49%	0.70	51.67	7.27%	0.00 (0.00%)
5	002415	海康威视	0.49%	1.00	52.32	7.36%	0.00 (0.00%)
6	002475	立讯精密	0.40%	0.85	41.82	5.89%	0.00 (0.00%)
7	600031	三一重工	0.38%	1.75	39.90	5.62%	0.00 (0.00%)
8	603259	药明康德	0.34%	0.30	35.57	5.01%	0.00 (0.00%)
9	300059	东方财富	0.33%	0.94	34.73	4.89%	0.00 (0.00%)
10	002271	东方雨虹	0.32%	0.64	33.45	4.71%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	0.63%	1.31	66.09	9.50%	-0.56 (-42.75%)
2	002415	海康威视	0.53%	1.00	55.00	7.91%	-0.51 (-51.00%)
3	600519	贵州茅台	0.53%	0.03	54.90	7.89%	-0.01 (-33.33%)
4	600660	福耀玻璃	0.53%	1.30	54.92	7.90%	0.00 (0.00%)
5	000333	美的集团	0.47%	0.70	48.72	7.00%	-0.30 (-42.86%)
6	603259	药明康德	0.44%	0.30	45.84	6.59%	-0.12 (-40.00%)
7	600031	三一重工	0.43%	1.75	44.52	6.40%	-0.75 (-42.86%)
8	300347	泰格医药	0.33%	0.20	34.80	5.00%	0.00 (0.00%)
9	300059	东方财富	0.31%	0.94	32.17	4.62%	0.00 (0.00%)
10	002475	立讯精密	0.29%	0.85	30.35	4.36%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	0.63%	1.31	66.09	9.50%	-0.56 (-42.75%)
2	002415	海康威视	0.53%	1.00	55.00	7.91%	-0.51 (-51.00%)
3	600519	贵州茅台	0.53%	0.03	54.90	7.89%	-0.01 (-33.33%)
4	600660	福耀玻璃	0.53%	1.30	54.92	7.90%	0.00 (0.00%)
5	000333	美的集团	0.47%	0.70	48.72	7.00%	-0.30 (-42.86%)
6	603259	药明康德	0.44%	0.30	45.84	6.59%	-0.12 (-40.00%)
7	600031	三一重工	0.43%	1.75	44.52	6.40%	-0.75 (-42.86%)
8	300347	泰格医药	0.33%	0.20	34.80	5.00%	0.00 (0.00%)
9	300059	东方财富	0.31%	0.94	32.17	4.62%	0.00 (0.00%)
10	002475	立讯精密	0.29%	0.85	30.35	4.36%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	0.40%	1.87	101.33	7.27%	0.00 (0.00%)
2	002415	海康威视	0.38%	1.51	97.39	6.99%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	0.32%	0.04	82.27	5.90%	0.00 (0.00%)
4	000333	美的集团	0.28%	1.00	71.37	5.12%	0.00 (0.00%)
5	000858	五粮液	0.28%	0.24	71.49	5.13%	0.00 (0.00%)
6	600031	三一重工	0.28%	2.50	72.67	5.22%	-0.50 (-20.00%)
7	600660	福耀玻璃	0.28%	1.30	72.61	5.21%	0.00 (0.00%)
8	603259	药明康德	0.26%	0.42	65.77	4.72%	0.07 (16.67%)
9	002271	东方雨虹	0.20%	0.91	50.06	3.59%	0.00 (0.00%)
10	601318	中国平安	0.20%	0.80	51.42	3.69%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	0.40%	1.87	101.33	7.27%	0.00 (0.00%)
2	002415	海康威视	0.38%	1.51	97.39	6.99%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	0.32%	0.04	82.27	5.90%	0.00 (0.00%)
4	000333	美的集团	0.28%	1.00	71.37	5.12%	0.00 (0.00%)
5	000858	五粮液	0.28%	0.24	71.49	5.13%	0.00 (0.00%)
6	600031	三一重工	0.28%	2.50	72.67	5.22%	-0.50 (-20.00%)
7	600660	福耀玻璃	0.28%	1.30	72.61	5.21%	0.00 (0.00%)
8	603259	药明康德	0.26%	0.42	65.77	4.72%	0.07 (16.67%)
9	002271	东方雨虹	0.20%	0.91	50.06	3.59%	0.00 (0.00%)
10	601318	中国平安	0.20%	0.80	51.42	3.69%	0.00 (0.00%)
11	002311	海大集团	0.16%	0.50	40.80	2.93%	---
12	601012	隆基股份	0.16%	0.46	41.04	2.95%	---
13	002475	立讯精密	0.15%	0.85	39.10	2.81%	---
14	300347	泰格医药	0.15%	0.20	38.66	2.77%	---
15	600887	伊利股份	0.15%	1.06	39.04	2.80%	---
16	600346	恒力石化	0.13%	1.26	33.06	2.37%	---
17	688111	金山办公	0.13%	0.08	32.57	2.34%	---
18	000002	万科A	0.12%	1.29	30.71	2.20%	---
19	002409	雅克科技	0.12%	0.39	31.59	2.27%	---
20	300059	东方财富	0.12%	0.94	30.69	2.20%	---
21	600276	恒瑞医药	0.11%	0.40	27.19	1.95%	---
22	002142	宁波银行	0.10%	0.64	24.94	1.79%	---
23	002430	杭氧股份	0.10%	0.71	24.56	1.76%	---
24	600298	安琪酵母	0.10%	0.49	26.65	1.91%	---
25	600741	华域汽车	0.10%	1.00	26.27	1.89%	---
26	000651	格力电器	0.09%	0.43	22.40	1.61%	---
27	000661	长春高新	0.08%	0.05	19.35	1.39%	---
28	600585	海螺水泥	0.08%	0.50	20.52	1.47%	---
29	600486	扬农化工	0.07%	0.17	19.00	1.36%	---
30	600570	恒生电子	0.07%	0.20	18.65	1.34%	---
31	300122	智飞生物	0.06%	0.08	14.94	1.07%	---
32	300413	芒果超媒	0.06%	0.21	14.41	1.03%	---
33	600176	中国巨石	0.06%	1.00	15.51	1.11%	---
34	002254	泰和新材	0.05%	0.60	12.16	0.87%	---
35	600872	中炬高新	0.05%	0.31	13.03	0.93%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600031	三一重工	0.41%	3.00	102.45	7.50%	0.00 (0.00%)
2	600036	招商银行	0.38%	1.87	95.56	7.00%	0.00 (0.00%)
3	002415	海康威视	0.34%	1.51	84.41	6.18%	0.00 (0.00%)
4	000333	美的集团	0.33%	1.00	82.23	6.02%	0.00 (0.00%)
5	600519	贵州茅台	0.32%	0.04	80.36	5.89%	0.00 (0.00%)
6	000858	五粮液	0.26%	0.24	64.32	4.71%	0.00 (0.00%)
7	601318	中国平安	0.25%	0.80	62.96	4.61%	-0.18 (-22.50%)
8	600660	福耀玻璃	0.24%	1.30	59.90	4.39%	-0.50 (-38.46%)
9	603259	药明康德	0.20%	0.35	49.07	3.59%	0.00 (0.00%)
10	002271	东方雨虹	0.18%	0.91	46.30	3.39%	新增

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600031	三一重工	0.41%	3.00	102.45	7.50%	0.00 (0.00%)
2	600036	招商银行	0.38%	1.87	95.56	7.00%	0.00 (0.00%)
3	002415	海康威视	0.34%	1.51	84.41	6.18%	0.00 (0.00%)
4	000333	美的集团	0.33%	1.00	82.23	6.02%	0.00 (0.00%)
5	600519	贵州茅台	0.32%	0.04	80.36	5.89%	0.00 (0.00%)
6	000858	五粮液	0.26%	0.24	64.32	4.71%	0.00 (0.00%)
7	601318	中国平安	0.25%	0.80	62.96	4.61%	-0.18 (-22.50%)
8	600660	福耀玻璃	0.24%	1.30	59.90	4.39%	-0.50 (-38.46%)
9	603259	药明康德	0.20%	0.35	49.07	3.59%	0.00 (0.00%)
10	002271	东方雨虹	0.18%	0.91	46.30	3.39%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600031	三一重工	0.42%	3.00	104.94	7.44%	0.00 (0.00%)
2	000333	美的集团	0.39%	1.00	98.44	6.98%	0.00 (0.00%)
3	600660	福耀玻璃	0.35%	1.80	86.49	6.13%	新增
4	601318	中国平安	0.34%	0.98	85.24	6.04%	0.15 (15.31%)
5	600036	招商银行	0.33%	1.87	82.19	5.83%	0.00 (0.00%)
6	600519	贵州茅台	0.32%	0.04	79.92	5.67%	0.00 (0.00%)
7	002415	海康威视	0.29%	1.51	73.25	5.19%	0.00 (0.00%)
8	000858	五粮液	0.28%	0.24	70.04	4.97%	0.00 (0.00%)
9	600276	恒瑞医药	0.21%	0.46	51.27	3.63%	新增
10	603259	药明康德	0.19%	0.35	47.15	3.34%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600031	三一重工	0.42%	3.00	104.94	7.44%	0.00 (0.00%)
2	000333	美的集团	0.39%	1.00	98.44	6.98%	0.00 (0.00%)
3	600660	福耀玻璃	0.35%	1.80	86.49	6.13%	新增
4	601318	中国平安	0.34%	0.98	85.24	6.04%	0.15 (15.31%)
5	600036	招商银行	0.33%	1.87	82.19	5.83%	0.00 (0.00%)
6	600519	贵州茅台	0.32%	0.04	79.92	5.67%	0.00 (0.00%)
7	002415	海康威视	0.29%	1.51	73.25	5.19%	0.00 (0.00%)
8	000858	五粮液	0.28%	0.24	70.04	4.97%	0.00 (0.00%)
9	600276	恒瑞医药	0.21%	0.46	51.27	3.63%	新增
10	603259	药明康德	0.19%	0.35	47.15	3.34%	新增
11	600741	华域汽车	0.18%	1.53	44.09	3.13%	---
12	601166	兴业银行	0.17%	2.04	42.57	3.02%	---
13	002938	鹏鼎控股	0.16%	0.81	40.23	2.85%	---
14	000002	万科A	0.15%	1.29	37.02	2.62%	---
15	600176	中国巨石	0.14%	1.71	34.13	2.42%	---
16	600346	恒力石化	0.14%	1.26	35.24	2.50%	---
17	600486	扬农化工	0.14%	0.27	35.64	2.53%	---
18	688111	金山办公	0.14%	0.08	33.91	2.40%	---
19	002311	海大集团	0.13%	0.50	32.75	2.32%	---
20	300347	泰格医药	0.13%	0.20	32.32	2.29%	---
21	601012	隆基股份	0.12%	0.33	30.43	2.16%	---
22	000547	航天发展	0.11%	1.03	28.32	2.01%	---
23	002475	立讯精密	0.10%	0.45	25.25	1.79%	---
24	002833	弘亚数控	0.10%	0.56	24.40	1.73%	---
25	300816	艾可蓝	0.10%	0.32	25.70	1.82%	---
26	600298	安琪酵母	0.10%	0.49	25.02	1.77%	---
27	600585	海螺水泥	0.10%	0.50	25.81	1.83%	---
28	002430	杭氧股份	0.08%	0.71	20.65	1.46%	---
29	600570	恒生电子	0.08%	0.20	20.98	1.49%	---
30	600872	中炬高新	0.08%	0.31	20.66	1.46%	---
31	600009	上海机场	0.07%	0.22	16.65	1.18%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	0.30%	1.00	72.60	8.98%	-0.50 (-50.00%)
2	600031	三一重工	0.30%	3.00	74.67	9.24%	-2.00 (-66.67%)
3	600036	招商银行	0.27%	1.87	67.32	8.33%	-2.00 (-106.95%)
4	600519	贵州茅台	0.27%	0.04	66.74	8.26%	-0.03 (-75.00%)
5	601318	中国平安	0.26%	0.83	63.30	7.83%	-0.30 (-36.14%)
6	002415	海康威视	0.23%	1.51	57.55	7.12%	-1.50 (-99.34%)
7	600585	海螺水泥	0.23%	1.00	55.26	6.84%	-1.00 (-100.00%)
8	000858	五粮液	0.22%	0.24	53.04	6.56%	0.00 (0.00%)
9	002938	鹏鼎控股	0.19%	0.81	46.32	5.73%	新增
10	600741	华域汽车	0.16%	1.53	38.10	4.71%	-1.00 (-65.36%)

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	0.30%	1.00	72.60	8.98%	-0.50 (-50.00%)
2	600031	三一重工	0.30%	3.00	74.67	9.24%	-2.00 (-66.67%)
3	600036	招商银行	0.27%	1.87	67.32	8.33%	-2.00 (-106.95%)
4	600519	贵州茅台	0.27%	0.04	66.74	8.26%	-0.03 (-75.00%)
5	601318	中国平安	0.26%	0.83	63.30	7.83%	-0.30 (-36.14%)
6	002415	海康威视	0.23%	1.51	57.55	7.12%	-1.50 (-99.34%)
7	600585	海螺水泥	0.23%	1.00	55.26	6.84%	-1.00 (-100.00%)
8	000858	五粮液	0.22%	0.24	53.04	6.56%	0.00 (0.00%)
9	002938	鹏鼎控股	0.19%	0.81	46.32	5.73%	新增
10	600741	华域汽车	0.16%	1.53	38.10	4.71%	-1.00 (-65.36%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	0.19%	3.87	130.50	9.38%	0.00 (0.00%)
2	300059	东方财富	0.18%	6.00	121.20	8.71%	新增
3	600519	贵州茅台	0.15%	0.07	102.40	7.36%	0.00 (0.00%)
4	600585	海螺水泥	0.15%	2.00	105.82	7.61%	0.00 (0.00%)
5	600031	三一重工	0.14%	5.00	93.80	6.74%	0.00 (0.00%)
6	000333	美的集团	0.13%	1.50	89.69	6.45%	0.00 (0.00%)
7	002415	海康威视	0.13%	3.01	91.35	6.57%	0.00 (0.00%)
8	300347	泰格医药	0.12%	0.78	79.47	5.71%	新增
9	601166	兴业银行	0.12%	5.00	78.90	5.67%	0.00 (0.00%)
10	601318	中国平安	0.12%	1.13	80.68	5.80%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	0.19%	3.87	130.50	9.38%	0.00 (0.00%)
2	300059	东方财富	0.18%	6.00	121.20	8.71%	新增
3	600519	贵州茅台	0.15%	0.07	102.40	7.36%	0.00 (0.00%)
4	600585	海螺水泥	0.15%	2.00	105.82	7.61%	0.00 (0.00%)
5	600031	三一重工	0.14%	5.00	93.80	6.74%	0.00 (0.00%)
6	000333	美的集团	0.13%	1.50	89.69	6.45%	0.00 (0.00%)
7	002415	海康威视	0.13%	3.01	91.35	6.57%	0.00 (0.00%)
8	300347	泰格医药	0.12%	0.78	79.47	5.71%	新增
9	601166	兴业银行	0.12%	5.00	78.90	5.67%	0.00 (0.00%)
10	601318	中国平安	0.12%	1.13	80.68	5.80%	0.00 (0.00%)
11	000002	万科A	0.11%	3.00	78.42	5.64%	---
12	000860	顺鑫农业	0.10%	1.24	70.66	5.08%	---
13	600741	华域汽车	0.08%	2.53	52.60	3.78%	---
14	601688	华泰证券	0.08%	3.00	56.40	4.05%	---
15	002311	海大集团	0.07%	1.00	47.59	3.42%	---
16	000063	中兴通讯	0.06%	1.00	40.13	2.89%	---
17	000858	五粮液	0.06%	0.24	41.07	2.95%	---
18	600009	上海机场	0.04%	0.42	30.27	2.18%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	0.18%	3.87	124.92	11.54%	0.00 (0.00%)
2	600585	海螺水泥	0.16%	2.00	110.20	10.18%	0.00 (0.00%)
3	600031	三一重工	0.13%	5.00	86.50	7.99%	0.00 (0.00%)
4	002415	海康威视	0.12%	3.01	83.98	7.76%	0.00 (0.00%)
5	601166	兴业银行	0.12%	5.00	79.55	7.35%	0.00 (0.00%)
6	000002	万科A	0.11%	3.00	76.95	7.11%	0.00 (0.00%)
7	000333	美的集团	0.11%	1.50	72.63	6.71%	0.00 (0.00%)
8	600519	贵州茅台	0.11%	0.07	77.77	7.19%	0.00 (0.00%)
9	601318	中国平安	0.11%	1.13	78.16	7.22%	0.00 (0.00%)
10	600741	华域汽车	0.08%	2.53	54.50	5.04%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	0.18%	3.87	124.92	11.54%	0.00 (0.00%)
2	600585	海螺水泥	0.16%	2.00	110.20	10.18%	0.00 (0.00%)
3	600031	三一重工	0.13%	5.00	86.50	7.99%	0.00 (0.00%)
4	002415	海康威视	0.12%	3.01	83.98	7.76%	0.00 (0.00%)
5	601166	兴业银行	0.12%	5.00	79.55	7.35%	0.00 (0.00%)
6	000002	万科A	0.11%	3.00	76.95	7.11%	0.00 (0.00%)
7	000333	美的集团	0.11%	1.50	72.63	6.71%	0.00 (0.00%)
8	600519	贵州茅台	0.11%	0.07	77.77	7.19%	0.00 (0.00%)
9	601318	中国平安	0.11%	1.13	78.16	7.22%	0.00 (0.00%)
10	600741	华域汽车	0.08%	2.53	54.50	5.04%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	0.22%	3.87	145.43	11.92%	0.87 (22.48%)
2	600585	海螺水泥	0.16%	2.00	109.60	8.98%	0.00 (0.00%)
3	002415	海康威视	0.15%	3.01	98.55	8.08%	新增
4	601166	兴业银行	0.15%	5.00	99.00	8.11%	0.00 (0.00%)
5	000002	万科A	0.14%	3.00	96.54	7.91%	0.00 (0.00%)
6	601318	中国平安	0.14%	1.13	96.57	7.91%	新增
7	000333	美的集团	0.13%	1.50	87.38	7.16%	0.00 (0.00%)
8	600031	三一重工	0.13%	5.00	85.25	6.99%	新增
9	600519	贵州茅台	0.12%	0.07	82.81	6.79%	新增
10	600741	华域汽车	0.10%	2.53	65.75	5.39%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	0.22%	3.87	145.43	11.92%	0.87 (22.48%)
2	600585	海螺水泥	0.16%	2.00	109.60	8.98%	0.00 (0.00%)
3	002415	海康威视	0.15%	3.01	98.55	8.08%	新增
4	601166	兴业银行	0.15%	5.00	99.00	8.11%	0.00 (0.00%)
5	000002	万科A	0.14%	3.00	96.54	7.91%	0.00 (0.00%)
6	601318	中国平安	0.14%	1.13	96.57	7.91%	新增
7	000333	美的集团	0.13%	1.50	87.38	7.16%	0.00 (0.00%)
8	600031	三一重工	0.13%	5.00	85.25	6.99%	新增
9	600519	贵州茅台	0.12%	0.07	82.81	6.79%	新增
10	600741	华域汽车	0.10%	2.53	65.75	5.39%	新增
11	601688	华泰证券	0.09%	3.00	60.93	4.99%	---
12	600377	宁沪高速	0.08%	5.00	56.10	4.60%	---
13	000063	中兴通讯	0.05%	1.00	35.39	2.90%	---
14	000858	五粮液	0.05%	0.24	31.92	2.62%	---
15	002311	海大集团	0.05%	1.00	36.00	2.95%	---
16	600009	上海机场	0.05%	0.42	33.08	2.71%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	0.16%	3.00	104.25	16.59%	---
2	600377	宁沪高速	0.16%	10.00	103.90	16.54%	---
3	601688	华泰证券	0.14%	5.00	95.45	15.19%	---
4	601166	兴业银行	0.13%	5.00	87.65	13.95%	---
5	000002	万科A	0.12%	3.00	77.70	12.37%	---
6	000333	美的集团	0.12%	1.50	76.65	12.20%	---
7	600585	海螺水泥	0.12%	2.00	82.68	13.16%	---

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	0.16%	3.00	104.25	16.59%	---
2	600377	宁沪高速	0.16%	10.00	103.90	16.54%	---
3	601688	华泰证券	0.14%	5.00	95.45	15.19%	---
4	601166	兴业银行	0.13%	5.00	87.65	13.95%	---
5	000002	万科A	0.12%	3.00	77.70	12.37%	---
6	000333	美的集团	0.12%	1.50	76.65	12.20%	---
7	600585	海螺水泥	0.12%	2.00	82.68	13.16%	---

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