国融融银灵活配置混合A
(006009)公募混合型
0.7635
3.02%+0.0234
单位净值 [2026-06-18]
0.8135
累计净值 [2026-06-18]
0.7759
+0.06%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：19.63%
- 最近一季：87.22%
- 最近半年：73.01%
- 今年以来：67.40%
- 最近一年：103.93%
- 最近两年：107.53%
- 最近三年：32.78%
- 成立以来：-20.11%
- 成立日期：2018-06-07
- 基金经理：贾雨璇,周德生
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国融基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2019-04-03 |