国融融银灵活配置混合A

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300274	阳光电源	8.50%	19.21	1682.60	9.84%	-4.21 (-21.92%)
2	688408	中信博	8.36%	23.07	1655.58	9.68%	-9.68 (-41.94%)
3	300827	上能电气	8.02%	52.47	1587.60	9.28%	-12.80 (-24.40%)
4	688390	固德威	7.22%	10.95	1430.37	8.36%	2.37 (21.61%)
5	603063	禾望电气	5.82%	46.14	1153.50	6.74%	-9.11 (-19.74%)
6	688063	派能科技	5.69%	10.64	1127.79	6.59%	1.61 (15.16%)
7	300763	锦浪科技	4.39%	12.43	868.86	5.08%	新增
8	300068	南都电源	4.37%	66.90	865.69	5.06%	14.86 (22.21%)
9	301168	通灵股份	4.29%	18.40	849.34	4.96%	0.00 (0.00%)
10	688348	昱能科技	3.95%	6.39	781.69	4.57%	1.25 (19.49%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300274	阳光电源	8.50%	19.21	1682.60	9.84%	-4.21 (-21.92%)
2	688408	中信博	8.36%	23.07	1655.58	9.68%	-9.68 (-41.94%)
3	300827	上能电气	8.02%	52.47	1587.60	9.28%	-12.80 (-24.40%)
4	688390	固德威	7.22%	10.95	1430.37	8.36%	2.37 (21.61%)
5	603063	禾望电气	5.82%	46.14	1153.50	6.74%	-9.11 (-19.74%)
6	688063	派能科技	5.69%	10.64	1127.79	6.59%	1.61 (15.16%)
7	300763	锦浪科技	4.39%	12.43	868.86	5.08%	新增
8	300068	南都电源	4.37%	66.90	865.69	5.06%	14.86 (22.21%)
9	301168	通灵股份	4.29%	18.40	849.34	4.96%	0.00 (0.00%)
10	688348	昱能科技	3.95%	6.39	781.69	4.57%	1.25 (19.49%)
11	301266	宇邦新材	3.92%	14.03	776.84	4.54%	---
12	002335	科华数据	3.86%	27.65	765.35	4.47%	---
13	688248	南网科技	3.65%	28.95	722.97	4.23%	---
14	002518	科士达	3.60%	25.83	712.91	4.17%	---
15	605117	德业股份	3.54%	8.35	700.88	4.10%	---
16	688032	禾迈股份	3.14%	2.30	622.03	3.64%	---
17	300118	东方日升	2.89%	32.41	572.04	3.34%	---
18	688516	奥特维	1.16%	2.54	230.27	1.35%	---
19	002897	意华股份	0.00%	0.01	0.37	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688408	中信博	9.74%	32.75	2761.91	10.80%	24.96 (76.22%)
2	300274	阳光电源	9.63%	23.42	2731.47	10.69%	新增
3	002459	晶澳科技	9.14%	62.15	2591.82	10.14%	54.70 (88.01%)
4	300827	上能电气	8.30%	65.27	2352.81	9.20%	46.87 (71.81%)
5	688063	派能科技	6.31%	9.03	1789.60	7.00%	3.64 (40.33%)
6	603063	禾望电气	5.99%	55.25	1698.94	6.65%	新增
7	688390	固德威	5.05%	8.59	1432.81	5.61%	新增
8	301266	宇邦新材	4.94%	19.91	1399.87	5.48%	新增
9	605117	德业股份	4.41%	8.35	1249.31	4.89%	5.43 (65.03%)
10	301168	通灵股份	4.04%	18.40	1146.32	4.48%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688408	中信博	9.74%	32.75	2761.91	10.80%	24.96 (76.22%)
2	300274	阳光电源	9.63%	23.42	2731.47	10.69%	新增
3	002459	晶澳科技	9.14%	62.15	2591.82	10.14%	54.70 (88.01%)
4	300827	上能电气	8.30%	65.27	2352.81	9.20%	46.87 (71.81%)
5	688063	派能科技	6.31%	9.03	1789.60	7.00%	3.64 (40.33%)
6	603063	禾望电气	5.99%	55.25	1698.94	6.65%	新增
7	688390	固德威	5.05%	8.59	1432.81	5.61%	新增
8	301266	宇邦新材	4.94%	19.91	1399.87	5.48%	新增
9	605117	德业股份	4.41%	8.35	1249.31	4.89%	5.43 (65.03%)
10	301168	通灵股份	4.04%	18.40	1146.32	4.48%	新增
11	002518	科士达	3.64%	25.83	1033.46	4.04%	---
12	300068	南都电源	3.55%	52.04	1007.49	3.94%	---
13	002335	科华数据	3.51%	27.65	994.02	3.89%	---
14	688348	昱能科技	3.41%	5.14	965.86	3.78%	---
15	300118	东方日升	2.93%	32.41	830.67	3.25%	---
16	688248	南网科技	2.92%	21.54	826.84	3.23%	---
17	002897	意华股份	2.64%	16.20	749.74	2.93%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300438	鹏辉能源	8.97%	26.62	2076.09	13.76%	-2.07 (-7.78%)
2	688063	派能科技	7.35%	5.39	1700.19	11.27%	0.97 (18.09%)
3	300827	上能电气	4.68%	18.40	1082.66	7.17%	新增
4	605117	德业股份	4.18%	2.92	967.60	6.41%	-0.50 (-17.20%)
5	688348	昱能科技	3.67%	1.49	849.28	5.63%	-0.80 (-53.34%)
6	300565	科信技术	3.45%	34.29	797.51	5.28%	新增
7	300763	锦浪科技	3.33%	4.28	771.08	5.11%	-5.45 (-127.20%)
8	688408	中信博	3.31%	7.79	766.52	5.08%	新增
9	688032	禾迈股份	3.19%	0.79	738.01	4.89%	-0.51 (-64.93%)
10	300750	宁德时代	2.93%	1.72	676.68	4.48%	-1.72 (-100.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300438	鹏辉能源	8.97%	26.62	2076.09	13.76%	-2.07 (-7.78%)
2	688063	派能科技	7.35%	5.39	1700.19	11.27%	0.97 (18.09%)
3	300827	上能电气	4.68%	18.40	1082.66	7.17%	新增
4	605117	德业股份	4.18%	2.92	967.60	6.41%	-0.50 (-17.20%)
5	688348	昱能科技	3.67%	1.49	849.28	5.63%	-0.80 (-53.34%)
6	300565	科信技术	3.45%	34.29	797.51	5.28%	新增
7	300763	锦浪科技	3.33%	4.28	771.08	5.11%	-5.45 (-127.20%)
8	688408	中信博	3.31%	7.79	766.52	5.08%	新增
9	688032	禾迈股份	3.19%	0.79	738.01	4.89%	-0.51 (-64.93%)
10	300750	宁德时代	2.93%	1.72	676.68	4.48%	-1.72 (-100.00%)
11	000625	长安汽车	2.70%	50.66	623.62	4.13%	---
12	001269	欧晶科技	2.31%	5.39	534.90	3.54%	---
13	601865	福莱特	2.29%	15.89	529.30	3.51%	---
14	601238	广汽集团	2.26%	47.36	522.38	3.46%	---
15	002459	晶澳科技	1.94%	7.45	447.67	2.97%	---
16	688599	天合光能	1.72%	6.23	396.91	2.63%	---
17	002897	意华股份	1.42%	5.58	328.05	2.17%	---
18	688248	南网科技	1.29%	5.22	297.94	1.97%	---
19	300365	恒华科技	1.22%	36.94	281.11	1.86%	---
20	601633	长城汽车	1.17%	9.13	270.43	1.79%	---
21	002245	蔚蓝锂芯	0.98%	15.16	225.58	1.49%	---
22	300125	聆达股份	0.90%	10.54	209.11	1.39%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300438	鹏辉能源	9.07%	28.69	2155.19	11.59%	新增
2	300763	锦浪科技	9.05%	9.73	2149.84	11.56%	8.79 (90.34%)
3	688063	派能科技	7.43%	4.41	1764.76	9.49%	3.55 (80.52%)
4	300068	南都电源	6.14%	73.59	1459.26	7.85%	新增
5	605117	德业股份	6.06%	3.42	1438.80	7.74%	2.75 (80.32%)
6	688032	禾迈股份	6.00%	1.30	1426.46	7.67%	新增
7	688390	固德威	6.00%	5.04	1425.08	7.66%	4.42 (87.69%)
8	300274	阳光电源	5.99%	12.87	1424.01	7.66%	新增
9	688348	昱能科技	5.95%	2.29	1412.69	7.60%	新增
10	300750	宁德时代	5.80%	3.44	1379.06	7.41%	2.88 (83.72%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300438	鹏辉能源	9.07%	28.69	2155.19	11.59%	新增
2	300763	锦浪科技	9.05%	9.73	2149.84	11.56%	8.79 (90.34%)
3	688063	派能科技	7.43%	4.41	1764.76	9.49%	3.55 (80.52%)
4	300068	南都电源	6.14%	73.59	1459.26	7.85%	新增
5	605117	德业股份	6.06%	3.42	1438.80	7.74%	2.75 (80.32%)
6	688032	禾迈股份	6.00%	1.30	1426.46	7.67%	新增
7	688390	固德威	6.00%	5.04	1425.08	7.66%	4.42 (87.69%)
8	300274	阳光电源	5.99%	12.87	1424.01	7.66%	新增
9	688348	昱能科技	5.95%	2.29	1412.69	7.60%	新增
10	300750	宁德时代	5.80%	3.44	1379.06	7.41%	2.88 (83.72%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	8.34%	0.56	299.04	10.13%	0.49 (87.50%)
2	300014	亿纬锂能	8.24%	3.03	295.43	10.01%	2.44 (80.53%)
3	688063	派能科技	7.48%	0.86	268.34	9.09%	新增
4	300763	锦浪科技	5.58%	0.94	200.22	6.78%	0.72 (76.60%)
5	002518	科士达	5.55%	6.51	199.21	6.75%	新增
6	688390	固德威	5.41%	0.62	194.03	6.57%	0.48 (77.16%)
7	605117	德业股份	5.26%	0.67	188.65	6.39%	新增
8	002594	比亚迪	4.93%	0.53	176.75	5.99%	新增
9	002812	恩捷股份	4.40%	0.63	157.78	5.35%	0.48 (76.19%)
10	300990	同飞股份	4.36%	2.62	156.41	5.30%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	8.34%	0.56	299.04	10.13%	0.49 (87.50%)
2	300014	亿纬锂能	8.24%	3.03	295.43	10.01%	2.44 (80.53%)
3	688063	派能科技	7.48%	0.86	268.34	9.09%	新增
4	300763	锦浪科技	5.58%	0.94	200.22	6.78%	0.72 (76.60%)
5	002518	科士达	5.55%	6.51	199.21	6.75%	新增
6	688390	固德威	5.41%	0.62	194.03	6.57%	0.48 (77.16%)
7	605117	德业股份	5.26%	0.67	188.65	6.39%	新增
8	002594	比亚迪	4.93%	0.53	176.75	5.99%	新增
9	002812	恩捷股份	4.40%	0.63	157.78	5.35%	0.48 (76.19%)
10	300990	同飞股份	4.36%	2.62	156.41	5.30%	新增
11	002459	晶澳科技	3.89%	1.77	139.65	4.73%	---
12	601012	隆基绿能	3.89%	2.10	139.66	4.73%	---
13	300450	先导智能	3.79%	2.15	135.84	4.60%	---
14	600732	爱旭股份	3.66%	3.97	131.09	4.44%	---
15	688556	高测股份	2.73%	1.21	97.88	3.32%	---
16	688559	海目星	2.58%	1.27	92.39	3.13%	---
17	688516	奥特维	1.63%	0.22	58.36	1.98%	---
18	688680	海优新材	0.30%	0.05	10.63	0.36%	---
19	601238	广汽集团	0.20%	0.46	7.01	0.24%	---
20	300850	新强联	0.08%	0.03	3.03	0.10%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688390	固德威	9.62%	0.14	48.82	10.17%	0.09 (60.95%)
2	300014	亿纬锂能	9.37%	0.59	47.60	9.92%	新增
3	300763	锦浪科技	9.08%	0.22	46.12	9.61%	0.12 (54.55%)
4	300438	鹏辉能源	9.03%	0.97	45.86	9.55%	0.49 (50.52%)
5	002245	蔚蓝锂芯	8.03%	1.81	40.74	8.49%	新增
6	300274	阳光电源	8.03%	0.38	40.76	8.49%	0.21 (55.26%)
7	300750	宁德时代	7.06%	0.07	35.86	7.47%	新增
8	002074	国轩高科	6.78%	1.00	34.41	7.17%	新增
9	002812	恩捷股份	6.50%	0.15	33.00	6.88%	新增
10	300073	当升科技	6.37%	0.43	32.34	6.74%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688390	固德威	9.62%	0.14	48.82	10.17%	0.09 (60.95%)
2	300014	亿纬锂能	9.37%	0.59	47.60	9.92%	新增
3	300763	锦浪科技	9.08%	0.22	46.12	9.61%	0.12 (54.55%)
4	300438	鹏辉能源	9.03%	0.97	45.86	9.55%	0.49 (50.52%)
5	002245	蔚蓝锂芯	8.03%	1.81	40.74	8.49%	新增
6	300274	阳光电源	8.03%	0.38	40.76	8.49%	0.21 (55.26%)
7	300750	宁德时代	7.06%	0.07	35.86	7.47%	新增
8	002074	国轩高科	6.78%	1.00	34.41	7.17%	新增
9	002812	恩捷股份	6.50%	0.15	33.00	6.88%	新增
10	300073	当升科技	6.37%	0.43	32.34	6.74%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688390	固德威	5.75%	0.06	25.41	9.30%	新增
2	300274	阳光电源	5.61%	0.17	24.79	9.07%	新增
3	300763	锦浪科技	5.24%	0.10	23.16	8.47%	新增
4	002455	百川股份	5.21%	1.74	23.05	8.44%	新增
5	002335	科华数据	5.18%	0.63	22.91	8.38%	新增
6	300438	鹏辉能源	5.13%	0.48	22.68	8.30%	新增
7	002837	英维克	5.09%	0.55	22.49	8.23%	新增
8	605117	德业股份	4.95%	0.08	21.90	8.02%	新增
9	688063	派能科技	4.74%	0.11	20.94	7.66%	新增
10	300827	上能电气	4.32%	0.21	19.09	6.99%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688390	固德威	5.75%	0.06	25.41	9.30%	新增
2	300274	阳光电源	5.61%	0.17	24.79	9.07%	新增
3	300763	锦浪科技	5.24%	0.10	23.16	8.47%	新增
4	002455	百川股份	5.21%	1.74	23.05	8.44%	新增
5	002335	科华数据	5.18%	0.63	22.91	8.38%	新增
6	300438	鹏辉能源	5.13%	0.48	22.68	8.30%	新增
7	002837	英维克	5.09%	0.55	22.49	8.23%	新增
8	605117	德业股份	4.95%	0.08	21.90	8.02%	新增
9	688063	派能科技	4.74%	0.11	20.94	7.66%	新增
10	300827	上能电气	4.32%	0.21	19.09	6.99%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	5.29%	0.05	10.97	8.55%	0.00 (0.00%)
2	603259	药明康德	4.43%	0.06	9.17	7.15%	-0.10 (-166.67%)
3	002241	歌尔股份	3.74%	0.18	7.76	6.05%	新增
4	688299	长阳科技	2.54%	0.20	5.27	4.11%	新增
5	600690	海尔智家	2.40%	0.19	4.97	3.87%	新增
6	002396	星网锐捷	2.39%	0.20	4.95	3.86%	新增
7	300566	激智科技	2.30%	0.21	4.78	3.72%	新增
8	600745	闻泰科技	2.26%	0.05	4.68	3.65%	新增
9	688680	海优新材	2.24%	0.02	4.64	3.62%	新增
10	600887	伊利股份	2.18%	0.12	4.52	3.53%	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	5.29%	0.05	10.97	8.55%	0.00 (0.00%)
2	603259	药明康德	4.43%	0.06	9.17	7.15%	-0.10 (-166.67%)
3	002241	歌尔股份	3.74%	0.18	7.76	6.05%	新增
4	688299	长阳科技	2.54%	0.20	5.27	4.11%	新增
5	600690	海尔智家	2.40%	0.19	4.97	3.87%	新增
6	002396	星网锐捷	2.39%	0.20	4.95	3.86%	新增
7	300566	激智科技	2.30%	0.21	4.78	3.72%	新增
8	600745	闻泰科技	2.26%	0.05	4.68	3.65%	新增
9	688680	海优新材	2.24%	0.02	4.64	3.62%	新增
10	600887	伊利股份	2.18%	0.12	4.52	3.53%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603259	药明康德	9.20%	0.16	25.05	10.60%	0.10 (62.50%)
2	600276	恒瑞医药	5.94%	0.24	16.18	6.84%	新增
3	600036	招商银行	5.77%	0.29	15.72	6.65%	新增
4	000858	五粮液	5.47%	0.05	14.89	6.30%	0.01 (20.00%)
5	300408	三环集团	4.52%	0.29	12.30	5.20%	新增
6	600309	万华化学	4.40%	0.11	11.97	5.06%	新增
7	601012	隆基股份	4.11%	0.13	11.19	4.74%	新增
8	300699	光威复材	3.91%	0.14	10.63	4.50%	新增
9	002353	杰瑞股份	3.78%	0.23	10.28	4.35%	新增
10	688561	奇安信	3.39%	0.10	9.23	3.91%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603259	药明康德	9.20%	0.16	25.05	10.60%	0.10 (62.50%)
2	600276	恒瑞医药	5.94%	0.24	16.18	6.84%	新增
3	600036	招商银行	5.77%	0.29	15.72	6.65%	新增
4	000858	五粮液	5.47%	0.05	14.89	6.30%	0.01 (20.00%)
5	300408	三环集团	4.52%	0.29	12.30	5.20%	新增
6	600309	万华化学	4.40%	0.11	11.97	5.06%	新增
7	601012	隆基股份	4.11%	0.13	11.19	4.74%	新增
8	300699	光威复材	3.91%	0.14	10.63	4.50%	新增
9	002353	杰瑞股份	3.78%	0.23	10.28	4.35%	新增
10	688561	奇安信	3.39%	0.10	9.23	3.91%	新增
11	603658	安图生物	3.34%	0.12	9.09	3.85%	---
12	002027	分众传媒	3.15%	0.91	8.56	3.62%	---
13	600977	中国电影	2.99%	0.65	8.14	3.45%	---
14	300244	迪安诊断	2.95%	0.21	8.04	3.40%	---
15	002271	东方雨虹	2.85%	0.14	7.74	3.28%	---
16	002594	比亚迪	2.77%	0.03	7.53	3.19%	---
17	601689	拓普集团	2.48%	0.18	6.74	2.85%	---
18	002415	海康威视	2.13%	0.09	5.80	2.46%	---
19	600176	中国巨石	2.11%	0.37	5.74	2.43%	---
20	601899	紫金矿业	2.06%	0.58	5.62	2.38%	---
21	002250	联化科技	1.95%	0.19	5.30	2.24%	---
22	300498	温氏股份	1.90%	0.36	5.17	2.19%	---
23	600507	方大特钢	1.89%	0.76	5.15	2.18%	---
24	300760	迈瑞医疗	1.76%	0.01	4.80	2.03%	---
25	002475	立讯精密	1.01%	0.06	2.76	1.17%	---
26	002230	科大讯飞	0.99%	0.04	2.70	1.14%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600377	宁沪高速	6.29%	1.73	17.21	8.25%	新增
2	601006	大秦铁路	6.27%	2.45	17.17	8.23%	新增
3	600373	中文传媒	6.10%	1.58	16.70	8.00%	新增
4	600886	国投电力	6.10%	1.68	16.68	7.99%	新增
5	600170	上海建工	6.04%	5.46	16.54	7.93%	新增
6	600048	保利地产	5.98%	1.15	16.36	7.84%	0.79 (68.70%)
7	600585	海螺水泥	5.80%	0.31	15.88	7.61%	新增
8	000858	五粮液	3.92%	0.04	10.72	5.14%	新增
9	603259	药明康德	3.07%	0.06	8.41	4.03%	新增
10	601398	工商银行	3.00%	1.48	8.20	3.93%	新增

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600377	宁沪高速	6.29%	1.73	17.21	8.25%	新增
2	601006	大秦铁路	6.27%	2.45	17.17	8.23%	新增
3	600373	中文传媒	6.10%	1.58	16.70	8.00%	新增
4	600886	国投电力	6.10%	1.68	16.68	7.99%	新增
5	600170	上海建工	6.04%	5.46	16.54	7.93%	新增
6	600048	保利地产	5.98%	1.15	16.36	7.84%	0.79 (68.70%)
7	600585	海螺水泥	5.80%	0.31	15.88	7.61%	新增
8	000858	五粮液	3.92%	0.04	10.72	5.14%	新增
9	603259	药明康德	3.07%	0.06	8.41	4.03%	新增
10	601398	工商银行	3.00%	1.48	8.20	3.93%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	3.88%	0.26	11.43	11.76%	-0.03 (-11.54%)
2	600276	恒瑞医药	3.78%	0.10	11.15	11.47%	-0.08 (-80.00%)
3	000333	美的集团	3.68%	0.11	10.83	11.14%	-0.07 (-63.64%)
4	601012	隆基股份	2.82%	0.09	8.30	8.54%	-0.06 (-66.67%)
5	600309	万华化学	2.78%	0.09	8.19	8.43%	新增
6	600486	扬农化工	2.69%	0.06	7.92	8.15%	-0.06 (-100.00%)
7	002027	分众传媒	1.98%	0.59	5.82	5.99%	新增
8	600741	华域汽车	1.96%	0.20	5.76	5.93%	新增
9	000338	潍柴动力	1.93%	0.36	5.68	5.85%	新增
10	600048	保利地产	1.93%	0.36	5.70	5.86%	-0.34 (-94.44%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	3.88%	0.26	11.43	11.76%	-0.03 (-11.54%)
2	600276	恒瑞医药	3.78%	0.10	11.15	11.47%	-0.08 (-80.00%)
3	000333	美的集团	3.68%	0.11	10.83	11.14%	-0.07 (-63.64%)
4	601012	隆基股份	2.82%	0.09	8.30	8.54%	-0.06 (-66.67%)
5	600309	万华化学	2.78%	0.09	8.19	8.43%	新增
6	600486	扬农化工	2.69%	0.06	7.92	8.15%	-0.06 (-100.00%)
7	002027	分众传媒	1.98%	0.59	5.82	5.99%	新增
8	600741	华域汽车	1.96%	0.20	5.76	5.93%	新增
9	000338	潍柴动力	1.93%	0.36	5.68	5.85%	新增
10	600048	保利地产	1.93%	0.36	5.70	5.86%	-0.34 (-94.44%)
11	002475	立讯精密	1.91%	0.10	5.61	5.77%	---
12	600031	三一重工	1.90%	0.16	5.60	5.76%	---
13	601318	中国平安	1.77%	0.06	5.22	5.37%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.90%	0.01	16.68	10.19%	-0.02 (-200.00%)
2	600276	恒瑞医药	4.75%	0.18	16.17	9.87%	0.03 (16.67%)
3	000333	美的集团	3.84%	0.18	13.07	7.98%	-0.26 (-144.44%)
4	601012	隆基股份	3.31%	0.15	11.25	6.87%	新增
5	600048	保利地产	3.27%	0.70	11.12	6.79%	新增
6	600585	海螺水泥	3.25%	0.20	11.05	6.75%	新增
7	600486	扬农化工	3.09%	0.12	10.52	6.43%	新增
8	600036	招商银行	3.07%	0.29	10.44	6.38%	新增
9	600031	三一重工	3.00%	0.41	10.20	6.23%	-1.70 (-414.63%)
10	601318	中国平安	2.91%	0.13	9.91	6.05%	新增

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.90%	0.01	16.68	10.19%	-0.02 (-200.00%)
2	600276	恒瑞医药	4.75%	0.18	16.17	9.87%	0.03 (16.67%)
3	000333	美的集团	3.84%	0.18	13.07	7.98%	-0.26 (-144.44%)
4	601012	隆基股份	3.31%	0.15	11.25	6.87%	新增
5	600048	保利地产	3.27%	0.70	11.12	6.79%	新增
6	600585	海螺水泥	3.25%	0.20	11.05	6.75%	新增
7	600486	扬农化工	3.09%	0.12	10.52	6.43%	新增
8	600036	招商银行	3.07%	0.29	10.44	6.38%	新增
9	600031	三一重工	3.00%	0.41	10.20	6.23%	-1.70 (-414.63%)
10	601318	中国平安	2.91%	0.13	9.91	6.05%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	8.94%	38.41	237.01	38.04%	0.00 (0.00%)
2	600009	上海机场	2.45%	0.90	64.86	10.41%	新增
3	600519	贵州茅台	1.66%	0.03	43.89	7.04%	新增
4	600900	长江电力	1.52%	2.12	40.15	6.44%	新增
5	600031	三一重工	1.49%	2.11	39.58	6.35%	新增
6	688111	金山办公	1.35%	0.10	35.66	5.72%	新增
7	000568	泸州老窖	1.13%	0.33	30.07	4.83%	新增
8	300760	迈瑞医疗	1.04%	0.09	27.51	4.42%	新增
9	000333	美的集团	0.99%	0.44	26.31	4.22%	新增
10	601888	中国中免	0.99%	0.17	26.19	4.20%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	8.94%	38.41	237.01	38.04%	0.00 (0.00%)
2	600009	上海机场	2.45%	0.90	64.86	10.41%	新增
3	600519	贵州茅台	1.66%	0.03	43.89	7.04%	新增
4	600900	长江电力	1.52%	2.12	40.15	6.44%	新增
5	600031	三一重工	1.49%	2.11	39.58	6.35%	新增
6	688111	金山办公	1.35%	0.10	35.66	5.72%	新增
7	000568	泸州老窖	1.13%	0.33	30.07	4.83%	新增
8	300760	迈瑞医疗	1.04%	0.09	27.51	4.42%	新增
9	000333	美的集团	0.99%	0.44	26.31	4.22%	新增
10	601888	中国中免	0.99%	0.17	26.19	4.20%	新增
11	601100	恒立液压	0.85%	0.28	22.46	3.60%	---
12	000858	五粮液	0.52%	0.08	13.69	2.20%	---
13	600276	恒瑞医药	0.52%	0.15	13.85	2.22%	---
14	600797	浙大网新	0.07%	0.22	1.81	0.29%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	7.49%	38.41	215.88	58.12%	新增
2	601658	邮储银行	4.77%	26.55	137.54	37.03%	-11.38 (-42.86%)
3	601100	恒立液压	0.34%	0.16	9.84	2.65%	新增
4	600797	浙大网新	0.28%	0.89	8.21	2.21%	-2.64 (-296.63%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	7.49%	38.41	215.88	58.12%	新增
2	601658	邮储银行	4.77%	26.55	137.54	37.03%	-11.38 (-42.86%)
3	601100	恒立液压	0.34%	0.16	9.84	2.65%	新增
4	600797	浙大网新	0.28%	0.89	8.21	2.21%	-2.64 (-296.63%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	9.72%	10.65	342.72	11.50%	-4.63 (-43.47%)
2	600519	贵州茅台	8.39%	0.25	295.75	9.92%	-0.15 (-60.00%)
3	601888	中国中免	8.32%	3.30	293.54	9.85%	新增
4	600887	伊利股份	6.79%	7.74	239.48	8.04%	新增
5	002007	华兰生物	6.20%	6.22	218.63	7.34%	-1.42 (-22.83%)
6	601658	邮储银行	6.19%	37.93	218.30	7.33%	新增
7	000333	美的集团	5.81%	3.52	205.04	6.88%	0.05 (1.42%)
8	000425	徐工机械	4.78%	30.80	168.48	5.65%	新增
9	000568	泸州老窖	4.38%	1.78	154.29	5.18%	新增
10	600009	上海机场	4.31%	1.93	151.99	5.10%	-1.24 (-64.25%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	9.72%	10.65	342.72	11.50%	-4.63 (-43.47%)
2	600519	贵州茅台	8.39%	0.25	295.75	9.92%	-0.15 (-60.00%)
3	601888	中国中免	8.32%	3.30	293.54	9.85%	新增
4	600887	伊利股份	6.79%	7.74	239.48	8.04%	新增
5	002007	华兰生物	6.20%	6.22	218.63	7.34%	-1.42 (-22.83%)
6	601658	邮储银行	6.19%	37.93	218.30	7.33%	新增
7	000333	美的集团	5.81%	3.52	205.04	6.88%	0.05 (1.42%)
8	000425	徐工机械	4.78%	30.80	168.48	5.65%	新增
9	000568	泸州老窖	4.38%	1.78	154.29	5.18%	新增
10	600009	上海机场	4.31%	1.93	151.99	5.10%	-1.24 (-64.25%)
11	300760	迈瑞医疗	4.23%	0.82	149.16	5.01%	---
12	600031	三一重工	4.09%	8.45	144.07	4.83%	---
13	600276	恒瑞医药	2.79%	1.13	98.55	3.31%	---
14	000001	平安银行	2.04%	4.38	72.05	2.42%	---
15	600048	保利地产	2.01%	4.37	70.71	2.37%	---
16	600763	通策医疗	1.34%	0.46	47.16	1.58%	---
17	601818	光大银行	1.14%	9.08	40.04	1.34%	---
18	600797	浙大网新	1.01%	3.53	35.55	1.19%	---
19	600036	招商银行	0.98%	0.92	34.57	1.16%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.45%	0.40	460.00	12.57%	-0.04 (-10.00%)
2	000002	万科A	7.27%	15.28	395.75	10.82%	4.96 (32.46%)
3	002007	华兰生物	4.81%	7.64	262.05	7.16%	新增
4	600009	上海机场	4.64%	3.17	252.90	6.91%	1.12 (35.33%)
5	001979	招商蛇口	3.97%	11.39	216.30	5.91%	5.22 (45.83%)
6	000651	格力电器	3.66%	3.48	199.40	5.45%	0.01 (0.29%)
7	600763	通策医疗	3.54%	1.88	192.70	5.27%	新增
8	600276	恒瑞医药	3.31%	2.24	180.40	4.93%	-0.37 (-16.55%)
9	000333	美的集团	3.26%	3.47	177.32	4.85%	新增
10	000001	平安银行	3.20%	11.18	174.28	4.76%	新增

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.45%	0.40	460.00	12.57%	-0.04 (-10.00%)
2	000002	万科A	7.27%	15.28	395.75	10.82%	4.96 (32.46%)
3	002007	华兰生物	4.81%	7.64	262.05	7.16%	新增
4	600009	上海机场	4.64%	3.17	252.90	6.91%	1.12 (35.33%)
5	001979	招商蛇口	3.97%	11.39	216.30	5.91%	5.22 (45.83%)
6	000651	格力电器	3.66%	3.48	199.40	5.45%	0.01 (0.29%)
7	600763	通策医疗	3.54%	1.88	192.70	5.27%	新增
8	600276	恒瑞医药	3.31%	2.24	180.40	4.93%	-0.37 (-16.55%)
9	000333	美的集团	3.26%	3.47	177.32	4.85%	新增
10	000001	平安银行	3.20%	11.18	174.28	4.76%	新增

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.14%	0.44	432.96	18.68%	0.06 (13.64%)
2	000002	万科A	6.06%	10.32	287.00	12.38%	1.40 (13.57%)
3	000651	格力电器	4.03%	3.47	190.85	8.23%	1.28 (36.89%)
4	600009	上海机场	3.63%	2.05	171.75	7.41%	新增
5	600276	恒瑞医药	3.63%	2.61	172.00	7.42%	新增
6	600104	上汽集团	2.88%	5.35	136.43	5.88%	新增
7	000568	泸州老窖	2.87%	1.68	135.79	5.86%	0.78 (46.43%)
8	001979	招商蛇口	2.72%	6.17	128.95	5.56%	新增
9	601939	建设银行	2.54%	16.17	120.30	5.19%	新增
10	601398	工商银行	2.02%	16.28	95.89	4.14%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.14%	0.44	432.96	18.68%	0.06 (13.64%)
2	000002	万科A	6.06%	10.32	287.00	12.38%	1.40 (13.57%)
3	000651	格力电器	4.03%	3.47	190.85	8.23%	1.28 (36.89%)
4	600009	上海机场	3.63%	2.05	171.75	7.41%	新增
5	600276	恒瑞医药	3.63%	2.61	172.00	7.42%	新增
6	600104	上汽集团	2.88%	5.35	136.43	5.88%	新增
7	000568	泸州老窖	2.87%	1.68	135.79	5.86%	0.78 (46.43%)
8	001979	招商蛇口	2.72%	6.17	128.95	5.56%	新增
9	601939	建设银行	2.54%	16.17	120.30	5.19%	新增
10	601398	工商银行	2.02%	16.28	95.89	4.14%	新增
11	600036	招商银行	1.99%	2.62	94.27	4.07%	---
12	601166	兴业银行	1.73%	4.49	82.12	3.54%	---
13	600797	浙大网新	1.54%	7.15	72.86	3.14%	---
14	601888	中国中免	1.27%	0.68	60.28	2.60%	---
15	300122	智飞生物	0.83%	0.91	39.26	1.69%	---
16	601818	光大银行	0.73%	9.08	34.59	1.49%	---
17	600741	华域汽车	0.50%	1.09	23.54	1.02%	---
18	600989	宝丰能源	0.46%	1.83	21.57	0.93%	---
19	600030	中信证券	0.22%	0.44	10.48	0.45%	---
20	603267	鸿远电子	0.08%	0.08	3.89	0.17%	---
21	603982	泉峰汽车	0.07%	0.15	3.51	0.15%	---

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季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.86%	0.38	324.52	16.53%	新增
2	600886	国投电力	5.04%	33.66	279.38	14.23%	28.62 (85.03%)
3	000002	万科A	4.94%	8.92	274.02	13.95%	5.67 (63.56%)
4	600036	招商银行	4.75%	7.76	263.22	13.40%	新增
5	300122	智飞生物	4.49%	4.87	248.86	12.67%	新增
6	600754	锦江酒店	1.97%	3.94	109.41	5.57%	新增
7	000651	格力电器	1.87%	2.19	103.39	5.27%	-1.08 (-49.32%)
8	601818	光大银行	1.70%	22.98	94.22	4.80%	-9.22 (-40.12%)
9	600030	中信证券	1.19%	2.66	65.91	3.36%	新增
10	000568	泸州老窖	1.08%	0.90	59.92	3.05%	-1.06 (-117.78%)

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.86%	0.38	324.52	16.53%	新增
2	600886	国投电力	5.04%	33.66	279.38	14.23%	28.62 (85.03%)
3	000002	万科A	4.94%	8.92	274.02	13.95%	5.67 (63.56%)
4	600036	招商银行	4.75%	7.76	263.22	13.40%	新增
5	300122	智飞生物	4.49%	4.87	248.86	12.67%	新增
6	600754	锦江酒店	1.97%	3.94	109.41	5.57%	新增
7	000651	格力电器	1.87%	2.19	103.39	5.27%	-1.08 (-49.32%)
8	601818	光大银行	1.70%	22.98	94.22	4.80%	-9.22 (-40.12%)
9	600030	中信证券	1.19%	2.66	65.91	3.36%	新增
10	000568	泸州老窖	1.08%	0.90	59.92	3.05%	-1.06 (-117.78%)

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601818	光大银行	1.51%	32.20	119.14	21.55%	新增
2	000651	格力电器	1.48%	3.27	116.71	21.11%	0.90 (27.52%)
3	000568	泸州老窖	1.01%	1.96	79.69	14.42%	新增
4	600276	恒瑞医药	1.00%	1.50	79.12	14.32%	-0.08 (-5.33%)
5	000002	万科A	0.98%	3.25	77.42	14.01%	新增
6	001979	招商蛇口	0.51%	2.31	40.08	7.25%	新增
7	600886	国投电力	0.51%	5.04	40.57	7.34%	-10.15 (-201.39%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601818	光大银行	1.51%	32.20	119.14	21.55%	新增
2	000651	格力电器	1.48%	3.27	116.71	21.11%	0.90 (27.52%)
3	000568	泸州老窖	1.01%	1.96	79.69	14.42%	新增
4	600276	恒瑞医药	1.00%	1.50	79.12	14.32%	-0.08 (-5.33%)
5	000002	万科A	0.98%	3.25	77.42	14.01%	新增
6	001979	招商蛇口	0.51%	2.31	40.08	7.25%	新增
7	600886	国投电力	0.51%	5.04	40.57	7.34%	-10.15 (-201.39%)

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季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	1.93%	9.61	195.95	13.22%	---
2	601006	大秦铁路	1.44%	17.74	146.00	9.85%	---
3	601888	中国中免	1.33%	1.99	135.36	9.13%	---
4	000963	华东医药	1.23%	2.97	124.68	8.41%	---
5	600886	国投电力	1.15%	15.19	116.66	7.87%	---
6	600104	上汽集团	1.09%	3.34	111.16	7.50%	---
7	600009	上海机场	1.06%	1.83	107.55	7.26%	---
8	600754	锦江酒店	1.05%	4.06	107.18	7.23%	---
9	600276	恒瑞医药	0.99%	1.58	100.33	6.77%	---
10	000651	格力电器	0.94%	2.37	95.27	6.43%	---

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	1.93%	9.61	195.95	13.22%	---
2	601006	大秦铁路	1.44%	17.74	146.00	9.85%	---
3	601888	中国中免	1.33%	1.99	135.36	9.13%	---
4	000963	华东医药	1.23%	2.97	124.68	8.41%	---
5	600886	国投电力	1.15%	15.19	116.66	7.87%	---
6	600104	上汽集团	1.09%	3.34	111.16	7.50%	---
7	600009	上海机场	1.06%	1.83	107.55	7.26%	---
8	600754	锦江酒店	1.05%	4.06	107.18	7.23%	---
9	600276	恒瑞医药	0.99%	1.58	100.33	6.77%	---
10	000651	格力电器	0.94%	2.37	95.27	6.43%	---

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