宝盈聚丰两年定开债券A
(006023)公募债券型
1.1013
0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-05]
1.1604
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:0.59%
- 最近半年:1.18%
- 今年以来:1.01%
- 最近一年:2.38%
- 最近两年:5.22%
- 最近三年:8.06%
- 成立以来:16.16%
- 成立日期:2019-09-27
- 基金经理:杨献忠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:73.62亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:108.70亿元
- 投资风格:
- 管理公司:宝盈
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |