宝盈聚丰两年定开债券A
(006023)公募债券型
1.1324
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-25]
1.1975
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：7.32%
- 成立以来：20.08%
- 成立日期：2019-09-27
- 基金经理：程逸飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：73.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001000 | 2025-06-11 |
| 2 | 0.001000 | 2025-03-18 |
| 3 | 0.001000 | 2024-12-10 |
| 4 | 0.001000 | 2024-09-10 |
| 5 | 0.001000 | 2024-06-12 |
| 6 | 0.001300 | 2024-03-12 |
| 7 | 0.008800 | 2023-10-17 |
| 8 | 0.040000 | 2023-08-22 |
| 9 | 0.001500 | 2023-06-09 |
| 10 | 0.001500 | 2023-03-10 |
| 11 | 0.006000 | 2022-12-05 |