国富估值优势混合A
(006039)公募混合型
1.8014
-0.17%-0.0030
单位净值 [2025-10-22]
1.8014
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：1.77%
- 最近一季：1.92%
- 最近半年：9.94%
- 今年以来：7.11%
- 最近一年：10.50%
- 最近两年：22.24%
- 最近三年：-1.72%
- 成立以来：80.14%
- 成立日期：2018-08-22
- 基金经理：徐成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.66亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 1.8014 | 1.8014 | -0.17% |
| 2025-10-21 | 1.8044 | 1.8044 | -0.07% |
| 2025-10-20 | 1.8057 | 1.8057 | 0.29% |
| 2025-10-17 | 1.8005 | 1.8005 | -0.59% |
| 2025-10-16 | 1.8112 | 1.8112 | 0.12% |
| 2025-10-15 | 1.8090 | 1.8090 | 1.29% |
| 2025-10-14 | 1.7859 | 1.7859 | -0.17% |
| 2025-10-13 | 1.7889 | 1.7889 | 0.18% |
| 2025-10-10 | 1.7856 | 1.7856 | -0.04% |
| 2025-10-09 | 1.7864 | 1.7864 | 0.31% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富估值优势混合A | 1.04% | 1.77% | 3.01% | 10.16% | 11.71% | 7.29% |
| 同类型排名 | 3597/8657 | 1799/8657 | 6349/8657 | 6004/8657 | 5360/8657 | 6573/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.56亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.08亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.71亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.45亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.63亿份 | 33153 |
基金经理
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徐成 上任时间：2018-08-22
徐成先生:CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金及国富全球科技互联混合(QDII)基金的基金经理。202 展开∨ 收起∧
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