长城久瑞三个月定开债发起式
(006045)公募债券型
1.0788
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-25]
1.2069
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：9.33%
- 成立以来：21.31%
- 成立日期：2019-08-28
- 基金经理：吴冰燕 杨献忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-03-13 |
| 2 | 0.025500 | 2024-10-30 |
| 3 | 0.009000 | 2021-01-13 |
| 4 | 0.018000 | 2020-12-17 |