中金浙金6个月定开债
(006096)公募债券型- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：0.87%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：8.19%
- 成立以来：28.28%
- 成立日期：2018-06-21
- 基金经理：闫雯雯 骆毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9996 | 1.2525 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0018 | 1.2547 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0029 | 1.2558 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.0027 | 1.2556 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.0019 | 1.2548 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.0023 | 1.2552 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 0.9997 | 1.2526 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 0.9999 | 1.2528 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 0.9984 | 1.2513 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 0.9979 | 1.2508 | 0.00% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金浙金6个月定开债 | -0.22% | -0.27% | -0.06% | -0.18% | 0.87% | 0.11% |
| 同类型排名 | 6519/7327 | 5385/7327 | 6111/7327 | 6457/7327 | 5831/7327 | 6167/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.70亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.70亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.70亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.70亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 225 |
闫雯雯 上任时间：2021-01-25
闫雯雯女士:工商管理硕士。历任泰康资产管理有限责任公司国际投资部信用研究员、信用评估部信用研究员,长期专注于债券信用研究;现任中金基金管理有限公司固定收益部副总经理,信用研究员、基金经理。具备12年的固定收益相关从业经历,对基础设施、不动产等行业有深入研究,建立了较为完整的信用分析方法和完善的行业研究体系。2020年6月8日担任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月25日担任中金金利债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
骆毅 上任时间：2025-05-08
骆毅先生:中国国籍,北京师范大学本硕。曾就职于国金基金管理有限公司担任债券交易员。2021年1月至2022年9月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部任基金经理助理。2022年10月至今于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任基金经理。2022年10月10日起担任方正富邦货币市场基金基金经理。2023年7月25日起任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-13 | 关于中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-07-21 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-04 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-04 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-18 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2次分红公告 |
| 2025-05-09 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-05-09 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-25 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1次分红公告 |
| 2025-01-22 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-08 | 关于中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-10-25 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |