中金浙金6个月定开债
(006096)公募债券型- 最近一月:0.86%
- 最近一季:1.75%
- 最近半年:2.40%
- 今年以来:1.90%
- 最近一年:3.13%
- 最近两年:6.01%
- 最近三年:10.55%
- 成立以来:23.61%
- 成立日期:2018-06-21
- 基金经理:石玉 闫雯雯
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.70亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:13.04亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-19 | 1.0101 | 1.2246 | 0.25% |
2024-04-12 | 1.0076 | 1.2221 | 0.29% |
2024-04-03 | 1.0047 | 1.2192 | 0.08% |
2024-03-29 | 1.0039 | 1.2184 | 0.11% |
2024-03-22 | 1.0028 | 1.2173 | 0.13% |
2024-03-15 | 1.0166 | 1.2160 | -0.17% |
2024-03-08 | 1.0183 | 1.2177 | 0.27% |
2024-03-01 | 1.0156 | 1.2150 | 0.15% |
2024-02-23 | 1.0141 | 1.2135 | 0.27% |
2024-02-08 | 1.0114 | 1.2108 | 0.06% |
更新日期:2024-04-19
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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中金浙金6个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 9.70亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 9.70亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 9.70亿份 | 207 |
2023-03-31 | 14.69亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 14.69亿份 | 未公布 |
石玉 上任时间:2018-06-21
石玉女士:中国国籍,管理学硕士研究生。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;2008年4月至2013年3月,在天弘基金管理有限公司任金融工程分析师、固定收益研究员。2013年4月至2016年6月,在中国国际金融股份有限公司任高级研究员、投资经理。2016年7月至今加入中金基金管理有限公司,现任基金经理。2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月2 展开∨ 收起∧
闫雯雯 上任时间:2021-01-25
闫雯雯女士:工商管理硕士。历任泰康资产管理有限责任公司国际投资部信用研究员、信用评估部信用研究员,长期专注于债券信用研究;现任中金基金管理有限公司固定收益部副总经理,信用研究员、基金经理。具备12年的固定收益相关从业经历,对基础设施、不动产等行业有深入研究,建立了较为完整的信用分析方法和完善的行业研究体系。2020年6月8日担任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月25日担任中金金利债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
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2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-20 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-21 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1次分红公告 |
2024-01-19 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-12-22 | 关于中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
2023-12-13 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4次分红公告 |
2023-10-25 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-09-20 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3次分红公告 |
2023-08-31 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-21 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-07-07 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-07-07 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
2023-06-14 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2次分红公告 |
2023-05-23 | 关于中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |