中金浙金6个月定开债
(006096)公募债券型
0.9996
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2525
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：0.87%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：8.19%
- 成立以来：28.28%
- 成立日期：2018-06-21
- 基金经理：闫雯雯 骆毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010300 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.015500 | 2025-02-26 |
| 3 | 0.006200 | 2024-09-24 |
| 4 | 0.006400 | 2024-06-18 |
| 5 | 0.015100 | 2024-03-22 |
| 6 | 0.002500 | 2023-12-14 |
| 7 | 0.007100 | 2023-09-21 |
| 8 | 0.012500 | 2023-06-15 |
| 9 | 0.010000 | 2023-03-15 |
| 10 | 0.009000 | 2022-09-13 |
| 11 | 0.010000 | 2022-06-16 |
| 12 | 0.008000 | 2022-03-17 |
| 13 | 0.008400 | 2021-12-16 |
| 14 | 0.011400 | 2021-09-17 |
| 15 | 0.011700 | 2021-06-21 |
| 16 | 0.021000 | 2021-04-13 |
| 17 | 0.020000 | 2020-09-24 |
| 18 | 0.015000 | 2019-12-12 |
| 19 | 0.012800 | 2019-06-28 |
| 20 | 0.040000 | 2019-05-14 |