招商添利6个月定开债发起式A

(006107)公募债券型
1.0065 0.01%+0.0001
单位净值 [2020-09-30]
1.0957
累计净值 [2020-09-30]
       
净值估算 [2020-09-30   ]
  • 最近一月:0.21%
  • 最近一季:-0.47%
  • 最近半年:-1.64%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:2.87%
  • 最近两年:10.40%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:9.83%
  • 成立日期:2018-06-27
  • 基金经理:刘万锋 康晶
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    30.10亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    33.37亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-30 1.0065 1.0957 0.01%
2020-09-29 1.0064 1.0956 0.01%
2020-09-28 1.0063 1.0955 0.02%
2020-09-25 1.0061 1.0953 0.00%
2020-09-24 1.0061 1.0953 0.01%
2020-09-23 1.0060 1.0952 0.01%
2020-09-22 1.0059 1.0951 0.03%
2020-09-21 1.0056 1.0948 0.06%
2020-09-18 1.0050 1.0942 0.02%
2020-09-17 1.0048 1.0940 0.02%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商添利6个月定开债发起式A 0.05% 0.21% -0.47% -1.64% 2.87% 1.64%
同类型排名 902/3647 1044/3647 3071/3647 2728/3647 1578/3647 1848/3647
上证指数 -1.95% -5.28% 7.77% 17.08% 10.71% 4.25%
深证成指 -1.61% -6.23% 7.58% 30.25% 36.58% 21.27%
沪深300 -1.34% -4.66% 10.28% 24.98% 20.38% 10.59%
股票型 -1.15% -4.03% 9.68% 20.35% 29.42% 19.81%
混合型 -0.63% -2.92% 8.41% 18.07% 29.51% 21.33%
债券型 -0.02% -0.19% 0.56% 0.07% 3.89% 2.44%
FOF 0.22% -1.36% 5.92% 10.08% 11.04% 9.84%
QDII -0.34% -3.78% 2.81% 10.92% 10.74% 3.64%
另类投资 0.09% -1.74% 1.98% 4.21% 6.42% 6.04%
ETF -1.48% -2.88% 36.49% 15.37% 16.32% 11.95%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.07% 0.20% 0.48% 0.74% 2.05% 1.51%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 30.10亿份 2
2020-03-31 30.10亿份 未公布
2019-12-31 30.10亿份 2
2019-09-30 30.10亿份 未公布
2019-06-30 30.10亿份 2
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 刘万锋 任职时间 2018-06-27
刘万锋先生,硕士,2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理。2015年01月14日至今任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理。2015年06月09日至今任招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年1 展开∨ 收起∧
姓名 康晶 任职时间 2019-08-17
康晶,研究生、硕士,2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员。2015年8月5日起任招商安泰债券证券投资基金基金经理。2015年8月5日至2017年5月20日起任招商产业债券型证券投资基金基金经理。2015年8月5日至 2017年3月11日任招商安本增利债券型证券投资基金基金经理。2015年12月15日至2 展开∨ 收起∧