招商添利6个月定开债发起式A
(006107)公募债券型
1.0179
-0.07%-0.0007
单位净值 [2024-04-24]
1.2270
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：4.21%
- 最近两年：7.14%
- 最近三年：11.43%
- 成立以来：25.02%
- 成立日期：2018-06-27
- 基金经理：刘万锋 康晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：100.75亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||