招商添利6个月定开债发起式A
(006107)公募债券型
1.0167
-0.09%-0.0009
单位净值 [2024-04-26]
1.2258
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：4.06%
- 最近两年：6.94%
- 最近三年：11.30%
- 成立以来：24.88%
- 成立日期：2018-06-27
- 基金经理：刘万锋 康晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：100.75亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：