招商添利6个月定开债发起式A
(006107)公募债券型
1.0261
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-17]
1.2977
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：9.99%
- 最近三年：12.41%
- 成立以来：33.85%
- 成立日期：2018-06-27
- 基金经理：康晶 王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：