广发汇立定期开放债券
(006137)公募债券型
1.0217
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.2466
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：7.76%
- 最近三年：10.59%
- 成立以来：26.93%
- 成立日期：2018-12-13
- 基金经理：古渥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0217 | 1.2466 | 0.04% |
| 2025-12-04 | 1.0213 | 1.2462 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 1.0222 | 1.2471 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.0225 | 1.2474 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.0228 | 1.2477 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0226 | 1.2475 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.0223 | 1.2472 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0225 | 1.2474 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 1.0233 | 1.2482 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0237 | 1.2486 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发汇立定期开放债券 | -0.10% | -0.18% | 0.07% | 0.23% | 1.85% | 0.60% |
| 同类型排名 | 4716/6823 | 3936/6823 | 4636/6823 | 4684/6823 | 2650/6823 | 4639/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 58.76亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 58.76亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 58.76亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 58.76亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 217 |
基金经理
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古渥 上任时间：2024-09-19
古渥先生:中国国籍,金融学硕士。2016年7月至2019年6月任大成基金管理有限公司交易管理部债券交易员,2019年6月至2022年3月任博远基金管理有限公司集中交易室交易主管。2022年4月1日加入广发基金管理有限公司,先后任固定收益交易部债券交易员、固定收益交易部总经理助理兼任利率交易组组长、特定策略投资部策略研究员,现任特定策略投资部基金经理助理。2024年9月12日起任广发聚源债券型证券投资基金(LOF)、广发中债7-10年期国 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-11-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-10-28 | 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-26 | 广发基金管理有限公司关于广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2025-09-19 | 广发基金管理有限公司关于广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-09-10 | 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-10 | 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-13 | 广发基金管理有限公司关于广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |