招商添利两年债券
(006150)公募债券型
1.6545
1.01%+0.0165
单位净值 [2026-06-18]
1.6545
累计净值 [2026-06-18]
1.6380
+0.00%
净值估算 [2026-06-15 15:00]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：3.18%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：2.39%
- 最近一年：3.53%
- 最近两年：6.45%
- 最近三年：12.97%
- 成立以来：65.45%
- 成立日期：2018-09-20
- 基金经理：李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.70亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||