招商添利两年债券
(006150)公募债券型
1.6545
1.01%+0.0165
单位净值 [2026-06-18]
1.6545
累计净值 [2026-06-18]
1.6380
+0.00%
净值估算 [2026-06-15 15:00]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：3.18%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：2.39%
- 最近一年：3.53%
- 最近两年：6.45%
- 最近三年：12.97%
- 成立以来：65.45%
- 成立日期：2018-09-20
- 基金经理：李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.70亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603327 | 福蓉科技 | 1.14% | 71.48 | 649.05 | 0.07% | --- |
| 2 | 688311 | 盟升电子 | 0.33% | 4.96 | 185.59 | 0.03% | --- |
| 3 | 688388 | 嘉元科技 | 0.32% | 4.36 | 180.89 | 0.01% | --- |
| 4 | 600141 | 兴发集团 | 0.08% | 1.36 | 45.37 | 0.00% | --- |