融通增辉定开债券发起式
(006163)公募债券型- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：8.30%
- 最近三年：8.74%
- 成立以来：36.32%
- 成立日期：2018-07-19
- 基金经理：刘力宁 樊鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.0979 | 1.3299 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0983 | 1.3303 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0982 | 1.3302 | -0.02% |
| 2025-11-20 | 1.0984 | 1.3304 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.0984 | 1.3304 | -0.02% |
| 2025-11-18 | 1.0986 | 1.3306 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.1106 | 1.3306 | 0.05% |
| 2025-11-14 | 1.1100 | 1.3300 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 1.1099 | 1.3299 | -0.01% |
| 2025-11-12 | 1.1100 | 1.3300 | 0.04% |
更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通增辉定开债券发起式 | -0.06% | 0.32% | 0.50% | 0.39% | 2.32% | 0.90% |
| 同类型排名 | 4167/6913 | 1931/6913 | 1624/6913 | 4785/6913 | 2936/6913 | 4403/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.81亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.81亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.81亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.81亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 213 |
樊鑫 上任时间：2023-06-06
樊鑫先生:中国国籍,复旦大学金融硕士,具有基金从业资格。2018年7月加入融通基金管理有限公司,担任固定收益部研究员,2023年3月6日起任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日起担任融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年6月6日起担任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月5日起至今任融通可转债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月21日起任融通通盈灵活配置 展开∨ 收起∧
刘力宁 上任时间：2024-09-30
刘力宁先生:中国国籍,中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。2016年7月至2020年7月在中国进出口银行资金营运部工作,2020年8月至2023年3月在渤海银行股份有限公司担任债券交易专员,2023年4月加入融通基金管理有限公司。2023年8月4日起担任融通通宸债券型证券投资基金基金经理。2023年8月21日起担任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月14日担任融通增享纯债债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-14 | 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金第五次分红公告 |
| 2025-10-29 | 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金第二十六次集中开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-10-27 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-15 | 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年第1号） |
| 2025-09-15 | 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-09-15 | 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书本基金不向个人投资者销售（2025年第1号） |
| 2025-08-28 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-28 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加浙江同花顺基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-26 | 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金第二十五次集中开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-07-18 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-24 | 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金第二十四次集中开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-04-21 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-22 | 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金第二十三次集中开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-21 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-21 | 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |