富国品质生活混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	137266.51	70.63%	94.75%
科学研究和技术服务业	4626.06	2.38%	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	2978.39	1.53%	2.06%
批发和零售业	0.22	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	150441.13	71.03%	98.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	1759.06	0.83%	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	3.06	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	2.58	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	150797.57	75.74%	97.94%
农、林、牧、渔业	3152.51	1.58%	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.53	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	3.19	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	226690.06	69.62%	88.39%
农、林、牧、渔业	20351.78	6.25%	7.94%
交通运输、仓储和邮政业	9417.66	2.89%	3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.21	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	192263.94	71.58%	88.52%
农、林、牧、渔业	21133.42	7.87%	9.73%
交通运输、仓储和邮政业	3807.02	1.42%	1.75%
水利、环境和公共设施管理业	2.01	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	241933.70	74.91%	85.44%
住宿和餐饮业	19163.61	5.93%	6.77%
农、林、牧、渔业	17869.24	5.53%	6.31%
科学研究和技术服务业	2299.12	0.71%	0.81%
房地产业	1885.96	0.58%	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.61	0.00%	0.00%
批发和零售业	5.35	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.26	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	304022.19	71.27%	83.24%
住宿和餐饮业	28507.73	6.68%	7.80%
农、林、牧、渔业	23109.61	5.42%	6.33%
科学研究和技术服务业	7744.47	1.82%	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	1001.07	0.23%	0.27%
金融业	817.20	0.19%	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	22.44	0.01%	0.01%
批发和零售业	18.06	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	7.35	0.00%	0.00%
采矿业	6.13	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	337581.52	66.59%	80.23%
住宿和餐饮业	36108.41	7.12%	8.58%
农、林、牧、渔业	26426.11	5.21%	6.28%
科学研究和技术服务业	11095.99	2.19%	2.64%
卫生和社会工作	9494.01	1.87%	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	41.85	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	11.35	0.00%	0.00%
金融业	8.26	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	299147.70	66.81%	84.31%
住宿和餐饮业	32638.50	7.29%	9.20%
农、林、牧、渔业	14116.74	3.15%	3.98%
卫生和社会工作	4781.75	1.07%	1.35%
科学研究和技术服务业	4082.06	0.91%	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	37.51	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	13.62	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	321515.05	66.68%	78.40%
住宿和餐饮业	36198.32	7.51%	8.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	19289.82	4.00%	4.70%
农、林、牧、渔业	14605.91	3.03%	3.56%
租赁和商务服务业	9356.80	1.94%	2.28%
科学研究和技术服务业	9146.62	1.90%	2.23%
水利、环境和公共设施管理业	2.97	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	253296.00	64.70%	72.36%
住宿和餐饮业	29869.20	7.63%	8.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	21304.90	5.44%	6.09%
农、林、牧、渔业	12714.20	3.25%	3.63%
科学研究和技术服务业	8443.05	2.16%	2.41%
租赁和商务服务业	6602.74	1.69%	1.89%
批发和零售业	4.21	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.47	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	0.00%	0.00%
建筑业	0.71	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	269437.40	65.20%	79.03%
住宿和餐饮业	31483.37	7.62%	9.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	19632.84	4.75%	5.76%
租赁和商务服务业	8813.70	2.13%	2.59%
科学研究和技术服务业	7061.34	1.71%	2.07%
农、林、牧、渔业	4488.19	1.09%	1.32%
批发和零售业	6.37	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	5.29	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	3.79	0.00%	0.00%
建筑业	1.15	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	150946.81	59.76%	71.88%
住宿和餐饮业	17375.97	6.88%	8.27%
租赁和商务服务业	13572.00	5.37%	6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	11946.39	4.73%	5.69%
科学研究和技术服务业	11337.39	4.49%	5.40%
文化、体育和娱乐业	4803.87	1.90%	2.29%
水利、环境和公共设施管理业	6.33	0.00%	0.00%
批发和零售业	5.94	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.58	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	179633.25	60.12%	77.50%
租赁和商务服务业	14248.75	4.77%	6.15%
住宿和餐饮业	13035.13	4.36%	5.62%
科学研究和技术服务业	10577.64	3.54%	4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	7664.48	2.57%	3.31%
文化、体育和娱乐业	6621.73	2.22%	2.86%
批发和零售业	5.56	0.00%	0.00%
金融业	3.47	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.20	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.00%
建筑业	1.10	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.54	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	155466.33	63.30%	77.91%
租赁和商务服务业	15294.82	6.23%	7.66%
住宿和餐饮业	14425.16	5.87%	7.23%
科学研究和技术服务业	10288.66	4.19%	5.16%
文化、体育和娱乐业	3957.20	1.61%	1.98%
金融业	118.34	0.05%	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.05	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	102258.57	61.60%	78.18%
租赁和商务服务业	9631.55	5.80%	7.36%
住宿和餐饮业	7825.69	4.71%	5.98%
文化、体育和娱乐业	3494.82	2.11%	2.67%
科学研究和技术服务业	3032.51	1.83%	2.32%
金融业	2553.40	1.54%	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	1982.72	1.19%	1.52%
水利、环境和公共设施管理业	11.52	0.01%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.45	0.00%	0.01%
批发和零售业	2.92	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	36956.92	62.90%	73.69%
租赁和商务服务业	3477.48	5.92%	6.93%
住宿和餐饮业	3204.50	5.45%	6.39%
科学研究和技术服务业	2017.48	3.43%	4.02%
文化、体育和娱乐业	2010.86	3.42%	4.01%
批发和零售业	1290.63	2.20%	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	1062.78	1.81%	2.12%
房地产业	105.46	0.18%	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.14	0.02%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	11.23	0.02%	0.02%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	23058.97	60.76%	73.21%
租赁和商务服务业	2019.33	5.32%	6.41%
文化、体育和娱乐业	1942.74	5.12%	6.17%
批发和零售业	1542.73	4.06%	4.90%
住宿和餐饮业	1020.18	2.69%	3.24%
科学研究和技术服务业	813.56	2.14%	2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	623.04	1.64%	1.98%
卫生和社会工作	473.45	1.25%	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10220.07	70.06%	82.63%
批发和零售业	790.00	5.42%	6.39%
住宿和餐饮业	690.20	4.73%	5.58%
租赁和商务服务业	266.78	1.83%	2.16%
文化、体育和娱乐业	256.70	1.76%	2.08%
科学研究和技术服务业	135.68	0.93%	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.74	0.07%	0.08%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13860.14	76.46%	82.26%
住宿和餐饮业	1759.26	9.71%	10.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	467.60	2.58%	2.78%
文化、体育和娱乐业	412.03	2.27%	2.45%
租赁和商务服务业	349.57	1.93%	2.07%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	21114.00	79.39%	94.32%
批发和零售业	1250.29	4.70%	5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.31	0.08%	0.10%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	25624.73	25.73%	93.63%
批发和零售业	1698.58	1.71%	6.21%
采矿业	36.34	0.04%	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	0.00%	0.01%
金融业	3.39	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.00%	0.01%