富国品质生活混合A
(006179)公募混合型
1.6247
1.36%+0.0221
单位净值 [2024-04-26]
1.6247
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：11.21%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：4.27%
- 最近一年：-10.25%
- 最近两年：-6.05%
- 最近三年：-25.99%
- 成立以来：62.47%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：王园园
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||