鑫元核心资产C

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4402.26	76.70%	97.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	107.07	1.87%	2.36%
科学研究和技术服务业	8.32	0.14%	0.18%
采矿业	6.20	0.11%	0.14%
批发和零售业	4.96	0.09%	0.11%
卫生和社会工作	4.65	0.08%	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	1.15	0.02%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.72	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.49	0.01%	0.01%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3350.15	67.59%	75.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	625.73	12.62%	14.02%
农、林、牧、渔业	230.88	4.66%	5.17%
文化、体育和娱乐业	110.43	2.23%	2.47%
房地产业	97.32	1.96%	2.18%
批发和零售业	21.52	0.43%	0.48%
科学研究和技术服务业	11.32	0.23%	0.25%
采矿业	6.87	0.14%	0.15%
卫生和社会工作	5.59	0.11%	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	1.40	0.03%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.49	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2676.90	52.95%	70.87%
科学研究和技术服务业	429.08	8.49%	11.36%
批发和零售业	407.79	8.07%	10.80%
卫生和社会工作	260.93	5.16%	6.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.65	0.03%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.71	0.01%	0.02%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	619.57	53.75%	71.47%
科学研究和技术服务业	112.88	9.79%	13.02%
批发和零售业	65.22	5.66%	7.52%
交通运输、仓储和邮政业	39.91	3.46%	4.60%
卫生和社会工作	12.45	1.08%	1.44%
公共管理、社会保障和社会组织	11.22	0.97%	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.91	0.25%	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	2.75	0.24%	0.32%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6274.69	67.28%	79.93%
公共管理、社会保障和社会组织	768.93	8.24%	9.79%
金融业	575.39	6.17%	7.33%
房地产业	110.70	1.19%	1.41%
批发和零售业	96.01	1.03%	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.04	0.09%	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	7.81	0.08%	0.10%
科学研究和技术服务业	4.20	0.05%	0.05%
卫生和社会工作	4.00	0.04%	0.05%
租赁和商务服务业	0.73	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9964.80	61.74%	76.79%
金融业	2217.51	13.74%	17.09%
科学研究和技术服务业	780.90	4.84%	6.02%
租赁和商务服务业	7.26	0.05%	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.15	0.01%	0.02%
批发和零售业	1.72	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.01	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	0.75	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12708.47	63.23%	70.13%
金融业	3618.64	18.01%	19.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	959.26	4.77%	5.29%
科学研究和技术服务业	832.23	4.14%	4.59%
水利、环境和公共设施管理业	1.35	0.01%	0.01%
批发和零售业	1.08	0.01%	0.01%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	999.06	50.14%	68.96%
科学研究和技术服务业	242.39	12.17%	16.73%
卫生和社会工作	207.38	10.41%	14.31%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1247.01	58.50%	89.07%
科学研究和技术服务业	122.14	5.73%	8.72%
卫生和社会工作	30.91	1.45%	2.21%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1164.87	62.89%	85.01%
科学研究和技术服务业	79.07	4.27%	5.77%
卫生和社会工作	47.01	2.54%	3.43%
批发和零售业	39.91	2.15%	2.91%
金融业	39.35	2.12%	2.87%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	743.68	40.47%	64.12%
金融业	187.66	10.21%	16.18%
租赁和商务服务业	56.49	3.07%	4.87%
科学研究和技术服务业	55.77	3.03%	4.81%
房地产业	49.20	2.68%	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	36.81	2.00%	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	30.26	1.65%	2.61%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	862.01	47.64%	71.52%
金融业	159.83	8.83%	13.26%
科学研究和技术服务业	64.30	3.55%	5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	59.75	3.30%	4.96%
租赁和商务服务业	44.59	2.46%	3.70%
水利、环境和公共设施管理业	14.86	0.82%	1.23%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2862.71	37.76%	41.54%
制造业	2338.38	30.84%	33.93%
交通运输、仓储和邮政业	666.62	8.79%	9.67%
采矿业	232.40	3.07%	3.37%
建筑业	214.38	2.83%	3.11%
租赁和商务服务业	175.59	2.32%	2.55%
房地产业	159.31	2.10%	2.31%
科学研究和技术服务业	131.90	1.74%	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	94.17	1.24%	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	15.78	0.21%	0.23%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6892.27	39.90%	43.22%
金融业	4665.66	27.01%	29.26%
交通运输、仓储和邮政业	924.37	5.35%	5.80%
房地产业	671.96	3.89%	4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	575.61	3.33%	3.61%
采矿业	435.84	2.52%	2.73%
建筑业	400.64	2.32%	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	379.86	2.20%	2.38%
农、林、牧、渔业	274.43	1.59%	1.72%
批发和零售业	207.55	1.20%	1.30%
租赁和商务服务业	152.13	0.88%	0.95%
卫生和社会工作	143.74	0.83%	0.90%
科学研究和技术服务业	97.67	0.57%	0.61%
文化、体育和娱乐业	84.48	0.49%	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	20.47	0.12%	0.13%
教育	18.67	0.11%	0.12%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4842.51	35.72%	42.25%
金融业	3923.77	28.94%	34.23%
房地产业	513.95	3.79%	4.48%
采矿业	347.26	2.56%	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	334.10	2.46%	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	314.51	2.32%	2.74%
建筑业	312.39	2.30%	2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	247.61	1.83%	2.16%
农、林、牧、渔业	196.77	1.45%	1.72%
租赁和商务服务业	154.22	1.14%	1.35%
批发和零售业	125.90	0.93%	1.10%
卫生和社会工作	71.91	0.53%	0.63%
文化、体育和娱乐业	53.14	0.39%	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	12.51	0.09%	0.11%
科学研究和技术服务业	11.98	0.09%	0.10%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4448.05	38.91%	41.30%
金融业	3644.11	31.87%	33.84%
房地产业	446.85	3.91%	4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	396.47	3.47%	3.68%
采矿业	329.77	2.88%	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	315.33	2.76%	2.93%
建筑业	307.05	2.69%	2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	248.61	2.17%	2.31%
农、林、牧、渔业	194.14	1.70%	1.80%
租赁和商务服务业	157.38	1.38%	1.46%
批发和零售业	141.88	1.24%	1.32%
卫生和社会工作	62.05	0.54%	0.58%
文化、体育和娱乐业	55.50	0.49%	0.52%
科学研究和技术服务业	11.27	0.10%	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	10.47	0.09%	0.10%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	391.76	28.84%	35.64%
采矿业	228.10	16.79%	20.75%
金融业	146.06	10.75%	13.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	76.31	5.62%	6.94%
交通运输、仓储和邮政业	45.00	3.31%	4.09%
租赁和商务服务业	44.33	3.26%	4.03%
科学研究和技术服务业	41.61	3.06%	3.79%
卫生和社会工作	40.26	2.96%	3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	35.80	2.64%	3.26%
批发和零售业	25.52	1.88%	2.32%
建筑业	24.45	1.80%	2.22%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	443.38	30.86%	49.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	141.14	9.82%	15.86%
金融业	104.88	7.30%	11.79%
采矿业	67.07	4.67%	7.54%
租赁和商务服务业	49.50	3.45%	5.56%
交通运输、仓储和邮政业	40.60	2.83%	4.56%
卫生和社会工作	34.00	2.37%	3.82%
房地产业	9.06	0.63%	1.02%