鑫元核心资产C

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	4.36%	4.54	217.85	5.39%	新增
2	09868	小鹏汽车-W	4.25%	4.13	212.47	5.26%	新增
3	01530	三生制药	0.97%	7.10	48.38	1.20%	新增
4	00268	金蝶国际	0.89%	4.30	44.34	1.10%	新增
5	01918	融创中国	0.82%	30.10	40.92	1.01%	新增
6	01238	宝龙地产	0.71%	53.30	35.26	0.87%	新增
7	02162	康诺亚-B	0.71%	0.80	35.60	0.88%	新增
8	03383	雅居乐集团	0.56%	36.60	28.19	0.70%	新增
9	01030	新城发展	0.47%	20.40	23.48	0.58%	新增
10	02269	药明生物	0.00%	0.00	0.02	0.00%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	4.36%	4.54	217.85	5.39%	新增
2	09868	小鹏汽车-W	4.25%	4.13	212.47	5.26%	新增
3	01530	三生制药	0.97%	7.10	48.38	1.20%	新增
4	00268	金蝶国际	0.89%	4.30	44.34	1.10%	新增
5	01918	融创中国	0.82%	30.10	40.92	1.01%	新增
6	01238	宝龙地产	0.71%	53.30	35.26	0.87%	新增
7	02162	康诺亚-B	0.71%	0.80	35.60	0.88%	新增
8	03383	雅居乐集团	0.56%	36.60	28.19	0.70%	新增
9	01030	新城发展	0.47%	20.40	23.48	0.58%	新增
10	02269	药明生物	0.00%	0.00	0.02	0.00%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09868	小鹏汽车-W	1.80%	2.25	103.49	2.07%	新增
2	01030	新城发展	1.76%	71.80	101.28	2.02%	新增
3	03383	雅居乐集团	1.70%	85.40	97.63	1.95%	新增
4	01238	宝龙地产	1.64%	109.80	94.15	1.88%	新增
5	01813	合景泰富集团	0.68%	42.05	38.77	0.77%	新增
6	03380	龙光集团	0.63%	48.10	36.36	0.73%	新增
7	02269	药明生物	0.00%	0.00	0.02	0.00%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09868	小鹏汽车-W	1.80%	2.25	103.49	2.07%	新增
2	01030	新城发展	1.76%	71.80	101.28	2.02%	新增
3	03383	雅居乐集团	1.70%	85.40	97.63	1.95%	新增
4	01238	宝龙地产	1.64%	109.80	94.15	1.88%	新增
5	01813	合景泰富集团	0.68%	42.05	38.77	0.77%	新增
6	03380	龙光集团	0.63%	48.10	36.36	0.73%	新增
7	02269	药明生物	0.00%	0.00	0.02	0.00%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	4.60%	4.35	232.59	5.26%	3.45 (79.31%)
2	01548	金斯瑞生物科技	2.63%	6.00	133.19	3.01%	新增
3	01093	石药集团	1.85%	12.80	93.76	2.12%	新增
4	00241	阿里健康	1.29%	11.00	65.34	1.48%	新增
5	06618	京东健康	1.24%	0.98	62.46	1.41%	新增
6	02171	科济药业-B	1.11%	4.20	56.20	1.27%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	4.60%	4.35	232.59	5.26%	3.45 (79.31%)
2	01548	金斯瑞生物科技	2.63%	6.00	133.19	3.01%	新增
3	01093	石药集团	1.85%	12.80	93.76	2.12%	新增
4	00241	阿里健康	1.29%	11.00	65.34	1.48%	新增
5	06618	京东健康	1.24%	0.98	62.46	1.41%	新增
6	02171	科济药业-B	1.11%	4.20	56.20	1.27%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.42%	0.15	72.89	4.21%	0.00 (0.00%)
2	02269	药明生物	3.33%	0.60	71.04	4.10%	新增
3	02318	中国平安	2.37%	0.80	50.62	2.92%	新增
4	01521	方达控股	2.25%	7.00	48.05	2.77%	新增
5	02096	先声药业	1.64%	3.00	34.90	2.01%	新增
6	01093	石药集团	1.32%	3.00	28.06	1.62%	新增
7	01530	三生制药	1.24%	3.30	26.36	1.52%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.42%	0.15	72.89	4.21%	0.00 (0.00%)
2	02269	药明生物	3.33%	0.60	71.04	4.10%	新增
3	02318	中国平安	2.37%	0.80	50.62	2.92%	新增
4	01521	方达控股	2.25%	7.00	48.05	2.77%	新增
5	02096	先声药业	1.64%	3.00	34.90	2.01%	新增
6	01093	石药集团	1.32%	3.00	28.06	1.62%	新增
7	01530	三生制药	1.24%	3.30	26.36	1.52%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.75%	0.30	142.41	8.25%	---
2	06030	中信证券	4.00%	5.00	73.56	4.26%	---
3	00388	香港交易所	3.89%	0.20	71.54	4.15%	---
4	02382	舜宇光学科技	3.89%	0.50	71.41	4.14%	---
5	02318	中国平安	3.48%	0.80	63.96	3.71%	---
6	00914	海螺水泥	2.89%	1.30	53.12	3.08%	---
7	00336	华宝国际	2.45%	5.00	44.94	2.60%	---
8	01810	小米集团-W	2.43%	1.60	44.71	2.59%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.75%	0.30	142.41	8.25%	---
2	06030	中信证券	4.00%	5.00	73.56	4.26%	---
3	00388	香港交易所	3.89%	0.20	71.54	4.15%	---
4	02382	舜宇光学科技	3.89%	0.50	71.41	4.14%	---
5	02318	中国平安	3.48%	0.80	63.96	3.71%	---
6	00914	海螺水泥	2.89%	1.30	53.12	3.08%	---
7	00336	华宝国际	2.45%	5.00	44.94	2.60%	---
8	01810	小米集团-W	2.43%	1.60	44.71	2.59%	---

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