东方臻选纯债债券A
(006212)公募债券型
1.0613
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-05-07]
1.3924
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：4.38%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：7.65%
- 最近两年：13.60%
- 最近三年：31.37%
- 成立以来：45.62%
- 成立日期：2018-08-24
- 基金经理：车日楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.35亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.0613 | 1.3924 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 1.0607 | 1.3918 | 0.08% |
| 2024-04-30 | 1.0599 | 1.3910 | 0.08% |
| 2024-04-29 | 1.0591 | 1.3902 | -0.08% |
| 2024-04-26 | 1.0600 | 1.3911 | -0.05% |
| 2024-04-25 | 1.0605 | 1.3916 | 0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0603 | 1.3914 | -0.05% |
| 2024-04-23 | 1.0608 | 1.3919 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0603 | 1.3914 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.0598 | 1.3909 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方臻选纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.09亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 10.11亿份 | 10798 |
| 2023-03-31 | 10.13亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 9.93亿份 | 未公布 |
基金经理
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车日楠 上任时间：2020-04-30
车日楠女士:北京交通大学计算数学专业硕士,2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方成长回报平衡混合型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2020年4月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 东方臻选纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-02 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-03-30 | 东方臻选纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-14 | 关于增加江苏银行股份有限公司为公司旗下部分基金销售机构并参加申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-08 | 东方臻选纯债债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-03-06 | 关于增加招商银行股份有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-02-26 | 关于增加华泰证券股份有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告 |
| 2024-01-20 | 东方臻选纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-02 | 东方基金管理股份有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2023-12-15 | 东方臻选纯债债券型证券投资基金2023年第4次分红公告 |
| 2023-11-23 | 关于增加中泰证券股份有限公司为东方臻选纯债债券型证券投资基金A类销售机构同时开通定投及转换业务的公告 |
| 2023-11-16 | 关于增加德邦证券股份有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务并参加申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-27 | 东方臻选纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第2号） |
| 2023-10-27 | 东方臻选纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 东方臻选纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-24 | 增加中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢平台为公司旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务并参加申购费率优惠活动的公告 |