东方臻选纯债债券A
(006212)公募债券型
1.0630
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.3941
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：4.26%
- 今年以来：2.88%
- 最近一年：7.53%
- 最近两年：13.44%
- 最近三年：31.20%
- 成立以来：45.85%
- 成立日期：2018-08-24
- 基金经理：车日楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.35亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010600 | 2024-03-11 |
| 2 | 0.018000 | 2023-12-18 |
| 3 | 0.013500 | 2023-09-18 |
| 4 | 0.021000 | 2023-06-15 |
| 5 | 0.003000 | 2023-03-17 |
| 6 | 0.011000 | 2022-12-26 |
| 7 | 0.017000 | 2022-10-17 |
| 8 | 0.020000 | 2022-06-24 |
| 9 | 0.002000 | 2022-01-10 |
| 10 | 0.035000 | 2021-11-30 |
| 11 | 0.058000 | 2021-10-29 |
| 12 | 0.031000 | 2021-08-13 |
| 13 | 0.051000 | 2021-05-21 |
| 14 | 0.033000 | 2019-10-14 |
| 15 | 0.007000 | 2018-12-25 |