宝盈盈润纯债债券A
(006242)公募债券型
1.0505
0.10%+0.0011
单位净值 [2024-04-22]
1.2411
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月:0.72%
- 最近一季:1.20%
- 最近半年:2.42%
- 今年以来:1.01%
- 最近一年:5.18%
- 最近两年:10.21%
- 最近三年:17.95%
- 成立以来:26.23%
- 成立日期:2019-08-16
- 基金经理:杨献忠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.24亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.37亿元
- 投资风格:
- 管理公司:宝盈
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-22 | 1.0505 | 1.2411 | 0.10% |
2024-04-18 | 1.0494 | 1.2400 | 0.06% |
2024-04-17 | 1.0488 | 1.2394 | 0.05% |
2024-04-16 | 1.0483 | 1.2389 | 0.00% |
2024-04-15 | 1.0483 | 1.2389 | 0.04% |
2024-04-12 | 1.0479 | 1.2385 | 0.09% |
2024-04-11 | 1.0470 | 1.2376 | 0.05% |
2024-04-10 | 1.0465 | 1.2371 | 0.02% |
2024-04-09 | 1.0463 | 1.2369 | 0.06% |
2024-04-08 | 1.0457 | 1.2363 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-22
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
宝盈盈润纯债债券A | 0.21% | 0.72% | 1.20% | 2.42% | 5.18% | 1.01% |
同类型排名 | 992/3727 | 789/3727 | 2287/3727 | 1567/3727 | 255/3727 | 2881/3727 |
上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 3.24亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 3.25亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 3.29亿份 | 33797 |
2023-03-31 | 3.34亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 5.63亿份 | 未公布 |
基金经理
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杨献忠 上任时间:2019-08-16
杨献忠先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任中国工商银行股份有限公司总行金融市场部交易员,2016年11月加入宝盈基金管理有限公司,担任固定收益部研究员。曾任基金经理助理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年01月16日起任宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年01月16日起任宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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