宝盈盈润纯债债券A
(006242)公募债券型
1.1175
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-06-18]
1.3081
累计净值 [2026-06-18]
1.1179
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：5.86%
- 最近三年：10.74%
- 成立以来：34.28%
- 成立日期：2019-08-16
- 基金经理：葛曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-11-23 |
| 2 | 0.03 | 2022-12-13 |
| 3 | 0.04 | 2022-03-15 |
| 4 | 0.02 | 2021-07-21 |
| 5 | 0.01 | 2020-12-18 |
| 6 | 0.03 | 2020-06-12 |
| 7 | 0.01 | 2019-12-23 |