宝盈盈润纯债债券A
(006242)公募债券型
1.0501
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-04-24]
1.2407
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：5.09%
- 最近两年：10.17%
- 最近三年：17.90%
- 成立以来：26.18%
- 成立日期：2019-08-16
- 基金经理：杨献忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0501 | 1.2407 | -0.04% |
| 2024-04-22 | 1.0505 | 1.2411 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0498 | 1.2404 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0494 | 1.2400 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0488 | 1.2394 | 0.05% |
| 2024-04-16 | 1.0483 | 1.2389 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0483 | 1.2389 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 1.0479 | 1.2385 | 0.09% |
| 2024-04-11 | 1.0470 | 1.2376 | 0.05% |
| 2024-04-10 | 1.0465 | 1.2371 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈盈润纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.24亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.25亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 3.29亿份 | 33797 |
| 2023-03-31 | 3.34亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 5.63亿份 | 未公布 |
基金经理
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杨献忠 上任时间：2019-08-16
杨献忠先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任中国工商银行股份有限公司总行金融市场部交易员,2016年11月加入宝盈基金管理有限公司,担任固定收益部研究员。曾任基金经理助理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年01月16日起任宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年01月16日起任宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 宝盈基金管理有限公司旗下62只基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-03 | 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金（宝盈盈润纯债债券A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-03 | 宝盈基金管理有限公司宝盈盈润纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-04-02 | 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-03-29 | 宝盈基金管理有限公司旗下60只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
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| 2024-02-05 | 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-02-05 | 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金（宝盈盈润纯债债券A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-02-05 | 宝盈基金管理有限公司宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-02-05 | 宝盈基金管理有限公司宝盈盈润纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-02-03 | 宝盈基金管理有限公司关于宝盈盈润纯债债券型证券投资基金增设E类基金份额的公告 |
| 2024-02-02 | 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金恢复申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-19 | 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 宝盈基金管理有限公司旗下60只基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-16 | 宝盈基金管理有限公司关于新增上海大智慧基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2023-11-22 | 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金第七次分红公告 |
| 2023-10-25 | 宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |