易方达香港小型股指数C
(006263)公募QDIILOF指数型
1.2060
1.99%+0.0240
单位净值 [2025-10-15]
- 最近一月：-1.11%
- 最近一季：8.04%
- 最近半年：29.14%
- 今年以来：33.58%
- 最近一年：46.00%
- 最近两年：32.48%
- 最近三年：34.79%
- 成立以来：6.31%
- 成立日期：2018-08-13
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-15 |
1.2060 |
1.2060 |
1.99% |
| 2 |
2025-10-14 |
1.1825 |
1.1825 |
-1.99% |
| 3 |
2025-10-13 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.31% |
| 4 |
2025-10-10 |
1.2103 |
1.2103 |
-2.28% |
| 5 |
2025-10-09 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.01% |
| 6 |
2025-09-30 |
1.2387 |
1.2387 |
1.48% |
| 7 |
2025-09-29 |
1.2206 |
1.2206 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-26 |
1.1974 |
1.1974 |
-1.04% |
| 9 |
2025-09-25 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.42% |
| 10 |
2025-09-24 |
1.2151 |
1.2151 |
0.13% |
| 11 |
2025-09-23 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.68% |
| 12 |
2025-09-22 |
1.2218 |
1.2218 |
0.16% |
| 13 |
2025-09-19 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.11% |
| 14 |
2025-09-18 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.34% |
| 15 |
2025-09-17 |
1.2254 |
1.2254 |
0.53% |
| 16 |
2025-09-16 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.05% |
| 17 |
2025-09-15 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.07% |
| 18 |
2025-09-12 |
1.2203 |
1.2203 |
0.83% |
| 19 |
2025-09-11 |
1.2102 |
1.2102 |
0.41% |
| 20 |
2025-09-10 |
1.2053 |
1.2053 |
0.14% |