万家稳健养老三年持有混合(FOF)A
(006294)公募FOF
1.1921
0.21%+0.0025
单位净值 [2023-04-28]
1.1921
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：-0.08%
- 最近三年：10.19%
- 成立以来：19.21%
- 成立日期：2018-12-13
- 基金经理：徐朝贞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||