万家稳健养老三年持有混合(FOF)A
(006294)公募FOF
1.2700
0.28%+0.0036
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：4.18%
- 最近半年：4.86%
- 今年以来：5.05%
- 最近一年：9.18%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：5.47%
- 成立以来：27.00%
- 成立日期：2018-12-13
- 基金经理：徐朝贞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2700 |
1.2700 |
0.28% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.09% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2676 |
1.2676 |
0.09% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.08% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.21% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2702 |
1.2702 |
0.21% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2675 |
1.2675 |
0.05% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.07% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2678 |
1.2678 |
0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2671 |
1.2671 |
0.44% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.09% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.20% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2651 |
1.2651 |
0.09% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2640 |
1.2640 |
0.64% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.46% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.02% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.35% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2664 |
1.2664 |
0.17% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2643 |
1.2643 |
0.07% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2634 |
1.2634 |
0.30% |